资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7156.44 57.27%
债券 1087.41 8.70%
银行存款和结算备付金 4251.25 34.02%
其他资产 1.29 0.01%
资产总值:12496.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 32.14 610.97 3.05%
北京人力 600861 29.26 550.38 2.75%
星球石墨 688633 20.67 525.89 2.62%
聚胶股份 301283 10.41 437.22 2.18%
奥泰生物 688606 5.54 382.02 1.91%
人福医药 600079 16.05 338.33 1.69%
振华股份 603067 18.16 337.31 1.68%
天益医疗 301097 6.87 301.73 1.51%
东鹏控股 003012 41.03 294.60 1.47%
国邦医药 605507 12.45 284.11 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 29.30%
租赁和商务服务业 0.06 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.41%
科学研究和技术服务业 0.03 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 42.85 887.47 4.51%
星球石墨 688633 22.84 621.87 3.16%
北京人力 600861 29.26 564.72 2.87%
聚胶股份 301283 12.70 451.49 2.29%
益方生物 688382 11.23 368.53 1.87%
药明康德 603259 5.14 357.49 1.82%
人福医药 600079 16.05 336.73 1.71%
振华股份 603067 20.80 317.05 1.61%
奥泰生物 688606 4.73 317.63 1.61%
派林生物 000403 17.12 310.33 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 32.10%
租赁和商务服务业 0.06 2.87%
科学研究和技术服务业 0.04 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债09 10.00 1087.41 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1087.41 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%