财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
681.80 |
414.84 |
75.02 |
-456.33 |
41.48 |
| 本期利润(万元) |
774.42 |
1428.12 |
698.54 |
262.12 |
844.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1149.38 |
0.00 |
808.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18994.42 |
18698.85 |
18821.54 |
18698.75 |
18992.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.34 |
1.29 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.64 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3786.99 |
2156.90 |
1983.07 |
197.92 |
861.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
8413.26 |
9363.57 |
19453.10 |
34459.99 |
34914.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
7326.77 |
7237.77 |
8194.52 |
11449.84 |
17550.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1086.50 |
2125.80 |
11258.58 |
23010.16 |
17363.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.69 |
10.16 |
10.70 |
18.61 |
25.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.69 |
1.78 |
3.10 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
19890.49 |
19625.47 |
21544.96 |
38153.87 |
49873.29 |
| 负债合计(万元) |
200.80 |
19.50 |
37.78 |
9307.04 |
202.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
19689.69 |
19605.96 |
21507.18 |
28846.83 |
49671.00 |
| 未分配利润(万元) |
4944.39 |
3770.20 |
3074.37 |
5126.44 |
10395.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.84 |
36.07 |
7.91 |
59.61 |
19.32 |
| 投资收益(万元) |
443.35 |
-319.83 |
-260.61 |
1473.91 |
1648.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1060.52 |
684.10 |
-746.36 |
-1669.16 |
220.64 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
3.08 |
3.06 |
27.06 |
7.71 |
| 收入合计(万元) |
1577.29 |
403.42 |
-995.99 |
-108.58 |
1895.68 |
| 管理人报酬(万元) |
58.73 |
152.85 |
90.99 |
260.62 |
123.73 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
25.47 |
15.16 |
43.44 |
20.62 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.28 |
10.35 |
20.84 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
79.60 |
226.47 |
141.99 |
390.26 |
195.58 |
| 利润总额(万元) |
1497.69 |
176.95 |
-1137.98 |
-498.84 |
1700.10 |
| 净利润(万元) |
1497.69 |
176.95 |
-1137.98 |
-498.84 |
1700.10 |
