资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7162.59 44.40%
债券 6765.70 41.94%
银行存款和结算备付金 2011.69 12.47%
其他资产 192.04 1.19%
资产总值:16132.03万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 45.09 734.97 3.65%
北京人力 600861 29.48 632.67 3.14%
星球石墨 688633 22.06 585.35 2.90%
东鹏控股 003012 87.23 546.06 2.71%
聚胶股份 301283 15.67 421.22 2.09%
药明康德 603259 5.19 349.39 1.73%
人福医药 600079 16.00 329.60 1.64%
振华股份 603067 17.71 310.46 1.54%
一品红 300723 12.16 310.08 1.54%
立高食品 300973 7.14 293.45 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 29.27%
租赁和商务服务业 0.06 3.14%
科学研究和技术服务业 0.05 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 30.71 849.70 3.43%
北京人力 600861 39.65 767.25 3.10%
赛特新材 688398 55.69 750.64 3.03%
东鹏控股 003012 102.62 678.32 2.74%
聚胶股份 301283 20.76 533.75 2.16%
万达电影 002739 38.48 467.15 1.89%
国邦医药 605507 21.35 444.72 1.80%
药明康德 603259 7.58 417.20 1.69%
一品红 300723 21.18 361.33 1.46%
振华股份 603067 27.16 343.03 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 31.36%
租赁和商务服务业 0.08 3.10%
科学研究和技术服务业 0.07 2.70%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3060.94 15.18%
24国债09 16.00 1623.77 8.05%
23人保健康永续债 10.00 1053.32 5.23%
23交行债01 10.00 1027.68 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5141.93 25.51%
国家债券 1623.77 8.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%