财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.45 |
14.87 |
-5.64 |
-515.84 |
48.84 |
| 本期利润(万元) |
80.26 |
101.67 |
12.59 |
-191.92 |
548.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.10 |
0.03 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92.93 |
0.00 |
-244.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2303.60 |
2594.67 |
615.38 |
5764.43 |
11045.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.28 |
1.23 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2523.25 |
493.44 |
891.73 |
412.20 |
1403.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11720.81 |
23032.21 |
36100.79 |
66264.64 |
52388.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
7605.91 |
9991.78 |
13474.69 |
27603.58 |
27874.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
4114.90 |
13040.43 |
22626.10 |
38661.06 |
24514.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.14 |
14.07 |
18.41 |
38.25 |
39.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.35 |
3.07 |
6.37 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
23130.34 |
27476.10 |
37041.15 |
72445.40 |
80934.36 |
| 负债合计(万元) |
252.26 |
2722.84 |
42.12 |
700.09 |
99.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
22878.08 |
24753.27 |
36999.03 |
71745.31 |
80834.72 |
| 未分配利润(万元) |
5232.52 |
4245.96 |
4122.60 |
9671.47 |
13697.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.71 |
37.00 |
25.61 |
251.35 |
38.06 |
| 投资收益(万元) |
157.33 |
-2831.31 |
-2839.11 |
3352.29 |
2975.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1354.06 |
2547.45 |
174.83 |
-4117.72 |
165.95 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
5.97 |
4.12 |
23.94 |
12.54 |
| 收入合计(万元) |
1556.62 |
-240.89 |
-2634.55 |
-490.15 |
3191.81 |
| 管理人报酬(万元) |
61.69 |
239.63 |
147.58 |
476.15 |
201.88 |
| 托管费(万元) |
10.28 |
39.94 |
24.60 |
79.36 |
33.65 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.89 |
12.31 |
24.41 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
83.80 |
346.70 |
216.70 |
676.98 |
292.68 |
| 利润总额(万元) |
1472.81 |
-587.59 |
-2851.25 |
-1167.13 |
2899.13 |
| 净利润(万元) |
1472.81 |
-587.59 |
-2851.25 |
-1167.13 |
2899.13 |
