资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31125.99 89.62%
债券 1801.76 5.19%
银行存款和结算备付金 1569.20 4.52%
其他资产 235.40 0.68%
资产总值:34732.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.04 3050.74 8.89%
贵州茅台 600519 1.92 2772.46 8.08%
中国海洋石油 00883 153.30 2664.84 7.77%
紫金矿业 601899 68.71 2022.82 5.89%
宝丰能源 600989 99.71 1774.84 5.17%
美团-W 03690 17.86 1703.96 4.97%
美的集团 000333 23.26 1690.07 4.93%
新奥能源 02688 19.33 1135.64 3.31%
亚钾国际 000893 27.97 1095.58 3.19%
华润电力 00836 64.20 1045.66 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 39.02%
采矿业 0.31 9.15%
电信服务 0.31 8.89%
医疗保健 0.30 8.60%
能源 0.27 7.77%
公用事业 0.22 6.36%
消费者非必需品 0.22 6.27%
房地产 0.10 2.84%
工业 0.06 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.95 2729.33 7.62%
中国海洋石油 00883 159.80 2582.33 7.21%
贵州茅台 600519 1.63 2297.52 6.42%
宝丰能源 600989 132.88 2144.68 5.99%
美的集团 000333 25.41 1834.60 5.13%
华润万象生活 01209 45.60 1578.15 4.41%
新奥能源 02688 23.79 1360.29 3.80%
紫金矿业 601899 64.35 1254.83 3.51%
藏格矿业 000408 28.25 1205.43 3.37%
五粮液 000858 10.00 1189.00 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 44.17%
电信服务 0.27 7.62%
消费者非必需品 0.27 7.44%
能源 0.26 7.21%
采矿业 0.24 6.71%
公用事业 0.21 5.90%
医疗保健 0.19 5.26%
房地产 0.16 4.41%
工业 0.07 2.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.50 957.34 2.79%
25国债08 6.30 634.00 1.85%
25国债13 2.10 210.42 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1801.76 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%