鹏扬红利优选混合C(009103)_财务情况

鹏扬红利优选混合C009103PENGYANG DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1158.68	761.11	224.81	963.79	96.87
本期利润(万元)	2341.12	729.29	593.39	2849.83	3141.80
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.05	0.05	0.16	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.83	0.00	15.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2573.82	0.00	823.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	22176.35	19228.12	15902.44	8897.59	32317.94
期末基金份额净值(元)	1.30	1.15	1.15	1.10	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	4.76	0.00	16.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.45	0.00	10.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1171.45	1244.74	1219.78	427.17	443.32
交易性金融资产(万元)	34383.51	24389.37	40931.02	12873.59	15457.36
其中：股票投资(万元)	32484.31	23013.78	38658.79	12142.57	14567.73
其中：债券投资(万元)	1899.20	1375.60	2272.23	731.02	889.62
应付管理人报酬(万元)	35.15	27.45	40.06	13.61	19.60
应付托管费(万元)	5.86	4.58	6.68	2.27	3.27
资产总计(万元)	36021.40	25666.26	42386.32	13380.77	15946.12
负债合计(万元)	224.41	202.80	233.75	44.88	46.28
所有者权益合计(万元)	35796.99	25463.47	42152.57	13335.89	15899.85
未分配利润(万元)	5078.00	2621.43	1597.05	-669.24	755.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.48	4.69	1.95	2.37	1.14
投资收益(万元)	1786.63	2316.29	-27.03	0.21	881.40
公允价值变动收益(万元)	-45.00	2585.18	1470.31	-159.00	229.64
其它收入(万元)	2.49	4.23	1.81	1.05	0.47
收入合计(万元)	1746.60	4910.38	1447.05	-155.37	1112.66
管理人报酬(万元)	185.50	382.70	138.10	221.71	129.69
托管费(万元)	30.92	63.78	23.02	36.95	21.61
其它费用(万元)	10.03	20.34	9.83	19.18	9.55
费用合计(万元)	255.90	541.95	199.02	313.36	180.22
利润总额(万元)	1490.70	4368.43	1248.03	-468.73	932.44
净利润(万元)	1490.70	4368.43	1248.03	-468.73	932.44

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