鹏扬景泓回报混合A(009114)_资产配置

鹏扬景泓回报混合A009114PENGYANG JINGHONG RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9762.62	87.77%
债券	685.26	6.16%
银行存款和结算备付金	481.51	4.33%
其他资产	194.01	1.74%

资产总值：11123.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	14.14	322.82	2.56%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	2.21%
中烟香港	06055	6.60	271.16	2.15%
亿纬锂能	300014	2.94	267.54	2.12%
华帝股份	002035	40.12	249.95	1.98%
民生银行	01988	64.70	242.78	1.92%
青岛银行	002948	49.48	235.52	1.87%
宁德时代	300750	0.58	233.16	1.85%
宁波银行	002142	8.57	226.51	1.79%
滨江集团	002244	17.04	213.85	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	43.52%
金融业	0.06	5.04%
房地产业	0.05	3.99%
采矿业	0.05	3.67%
金融	0.04	3.19%
消费者常用品	0.04	3.05%
电信服务	0.03	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.18%
消费者非必需品	0.02	1.72%
工业	0.02	1.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	10.66	291.66	2.25%
滨江集团	002244	29.28	285.48	2.20%
青岛银行	002948	56.81	282.91	2.18%
华帝股份	002035	42.22	265.56	2.05%
山金国际	000975	12.39	234.67	1.81%
招商蛇口	001979	25.69	225.30	1.74%
广发证券	000776	13.39	225.09	1.74%
中信特钢	000708	15.84	186.28	1.44%
民生银行	01988	42.45	172.27	1.33%
五粮液	000858	1.42	168.84	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	44.46%
金融业	0.11	8.52%
房地产业	0.07	5.35%
金融	0.05	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.93%
采矿业	0.03	2.17%
消费者常用品	0.03	1.94%
消费者非必需品	0.02	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	38.55	281.03	2.17%
海信视像	600060	10.01	248.45	1.92%
宁波银行	002142	8.53	220.24	1.70%
五粮液	000858	1.64	215.41	1.66%
格力电器	000651	4.38	199.11	1.54%
中信特钢	000708	15.53	191.80	1.48%
长虹美菱	000521	22.51	187.06	1.44%
裕同科技	002831	7.12	179.78	1.39%
立讯精密	002475	4.41	180.32	1.39%
山金国际	000975	9.36	179.71	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	61.66%
金融业	0.08	6.52%
房地产业	0.06	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.93%
采矿业	0.03	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	35.41	259.91	1.92%
格力电器	000651	5.42	246.34	1.82%
五粮液	000858	1.69	236.67	1.75%
宁波银行	002142	9.52	231.43	1.71%
裕同科技	002831	7.50	203.25	1.50%
美的集团	000333	2.65	199.33	1.47%
中国广核	003816	47.86	197.66	1.46%
浦发银行	600000	18.51	190.47	1.41%
国电南瑞	600406	7.26	183.10	1.35%
燕京啤酒	000729	14.72	177.23	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	63.07%
金融业	0.12	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.47%
房地产业	0.04	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.46%
采矿业	0.03	2.13%
消费者非必需品	0.01	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
电信服务	0.01	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	6.80	685.26	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	685.26	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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