财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
800.03 |
386.10 |
136.22 |
70.88 |
-145.48 |
| 本期利润(万元) |
1614.09 |
188.71 |
156.86 |
1179.94 |
1225.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2730.85 |
0.00 |
-3025.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10909.24 |
11145.11 |
11067.32 |
11419.63 |
11763.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.80 |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.85 |
111.16 |
235.51 |
499.64 |
489.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
10824.97 |
12913.37 |
11294.99 |
11449.30 |
13232.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
10101.80 |
12163.81 |
10492.65 |
10655.17 |
12262.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
723.17 |
749.56 |
802.34 |
794.13 |
970.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.86 |
13.89 |
12.99 |
13.56 |
18.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.31 |
2.17 |
2.26 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
13072.12 |
13566.96 |
12840.27 |
13612.56 |
15549.99 |
| 负债合计(万元) |
102.14 |
41.03 |
51.15 |
360.79 |
141.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
12969.98 |
13525.94 |
12789.12 |
13251.77 |
15408.79 |
| 未分配利润(万元) |
-3216.73 |
-3623.61 |
-5255.44 |
-5446.83 |
-4483.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
28.39 |
16.87 |
21.03 |
11.88 |
| 投资收益(万元) |
545.99 |
259.14 |
-300.46 |
-460.36 |
334.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.70 |
1307.31 |
387.47 |
-631.18 |
-254.20 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
319.28 |
1594.89 |
103.90 |
-1070.42 |
91.93 |
| 管理人报酬(万元) |
77.91 |
156.04 |
78.36 |
215.51 |
124.17 |
| 托管费(万元) |
12.99 |
26.01 |
13.06 |
35.92 |
20.70 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.95 |
11.09 |
22.07 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
105.28 |
211.21 |
106.57 |
283.47 |
161.30 |
| 利润总额(万元) |
214.01 |
1383.68 |
-2.67 |
-1353.90 |
-69.37 |
| 净利润(万元) |
214.01 |
1383.68 |
-2.67 |
-1353.90 |
-69.37 |
