资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159958.50 87.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23307.57 12.71%
其他资产 79.89 0.04%
资产总值:183345.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.81 11982.86 6.56%
思源电气 002028 96.07 10474.01 5.73%
东材科技 601208 420.51 8511.11 4.66%
三一重工 600031 358.10 8322.24 4.56%
北方华创 002371 15.26 6904.46 3.78%
立讯精密 002475 105.86 6848.08 3.75%
腾讯控股 00700 11.26 6814.05 3.73%
恒瑞医药 600276 88.36 6322.44 3.46%
百龙创园 605016 298.78 5996.48 3.28%
拓荆科技 688072 22.36 5818.67 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.96 70.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 5.67%
采矿业 1.02 5.59%
通信服务 0.68 3.73%
日常消费品 0.13 0.70%
医疗保健 0.09 0.48%
信息技术 0.08 0.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
楚江新材 002171 875.25 8516.23 5.58%
思源电气 002028 112.12 8174.33 5.36%
若羽臣 003010 133.46 8087.94 5.30%
百龙创园 605016 355.76 7339.30 4.81%
海大集团 002311 123.11 7212.99 4.73%
恒瑞医药 600276 128.10 6648.39 4.36%
腾讯控股 00700 14.37 6590.39 4.32%
东鹏饮料 605499 18.83 5914.19 3.88%
惠泰医疗 688617 19.29 5729.63 3.75%
福耀玻璃 600660 98.15 5595.51 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.81 70.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 9.09%
通信服务 0.66 4.32%
信息技术 0.42 2.75%
日常消费品 0.13 0.87%
非日常生活消费品 0.13 0.85%