财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15156.87 |
4670.94 |
-1265.65 |
-10898.09 |
357.61 |
| 本期利润(万元) |
36278.81 |
18188.33 |
7153.80 |
1674.03 |
13339.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77609.06 |
0.00 |
-88294.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177211.60 |
147994.38 |
127028.45 |
125641.00 |
124652.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.67 |
0.62 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.54 |
0.00 |
-41.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17394.04 |
15413.30 |
10950.27 |
8020.83 |
12267.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
135408.49 |
114662.62 |
107727.82 |
124771.29 |
165813.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
135408.49 |
114662.62 |
107727.82 |
124771.29 |
165813.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.89 |
135.01 |
120.09 |
136.38 |
225.85 |
| 应付托管费(万元) |
24.65 |
22.50 |
20.01 |
22.73 |
37.64 |
| 资产总计(万元) |
152996.16 |
130205.65 |
118803.70 |
135474.88 |
178925.42 |
| 负债合计(万元) |
386.19 |
336.57 |
405.54 |
1655.60 |
1994.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
152609.97 |
129869.08 |
118398.16 |
133819.27 |
176930.99 |
| 未分配利润(万元) |
-73800.13 |
-91427.91 |
-99608.38 |
-98716.77 |
-72683.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.16 |
52.06 |
25.90 |
57.00 |
32.45 |
| 投资收益(万元) |
5717.64 |
-9605.47 |
-10184.45 |
-42591.22 |
-14916.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13976.59 |
13020.92 |
3496.90 |
963.48 |
4648.77 |
| 其它收入(万元) |
15.18 |
1.00 |
0.48 |
1.09 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
19737.58 |
3468.51 |
-6661.17 |
-41569.66 |
-10234.92 |
| 管理人报酬(万元) |
795.78 |
1465.42 |
732.80 |
2370.05 |
1450.83 |
| 托管费(万元) |
132.63 |
244.24 |
122.13 |
395.01 |
241.81 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
19.48 |
12.19 |
25.92 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
949.28 |
1749.95 |
877.58 |
2819.47 |
1721.43 |
| 利润总额(万元) |
18788.31 |
1718.57 |
-7538.75 |
-44389.12 |
-11956.35 |
| 净利润(万元) |
18788.31 |
1718.57 |
-7538.75 |
-44389.12 |
-11956.35 |
