鹏华招华一年持有期混合A(009822)_资产配置

鹏华招华一年持有期混合A009822PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20441.50	18.96%
债券	75344.88	69.89%
银行存款和结算备付金	11535.41	10.70%
其他资产	488.01	0.45%

资产总值：107809.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.63	1057.26	1.00%
工商银行	601398	137.08	1000.68	0.95%
腾讯控股	00700	1.56	944.28	0.89%
华泰证券	601688	37.76	822.04	0.78%
农业银行	601288	121.75	812.07	0.77%
宝钢股份	600019	109.87	776.78	0.74%
中信证券	600030	24.25	725.08	0.69%
中国平安	601318	11.71	645.34	0.61%
紫金矿业	601899	12.58	370.36	0.35%
中国神华	01088	11.00	373.59	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	5.02%
制造业	0.53	5.00%
金融	0.29	2.76%
工业	0.12	1.15%
建筑业	0.11	1.01%
通信服务	0.09	0.89%
采矿业	0.09	0.88%
能源	0.09	0.81%
原材料	0.07	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	37.76	1138.09	0.91%
中国移动	00941	9.70	770.48	0.62%
江苏银行	600919	60.16	718.31	0.58%
中国建筑	601668	124.99	721.19	0.58%
光大银行	601818	152.03	630.92	0.51%
北京银行	601169	92.41	631.16	0.51%
中国太保	601601	16.54	620.42	0.50%
中国平安	601318	11.02	611.39	0.49%
中信证券	600030	22.23	613.99	0.49%
工商银行	01398	103.90	589.35	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.75	5.98%
金融	0.41	3.26%
制造业	0.28	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.73%
通信服务	0.15	1.18%
工业	0.10	0.79%
建筑业	0.09	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.65%
房地产业	0.03	0.25%
农、林、牧、渔业	0.03	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	90.52	780.28	0.55%
宁德时代	300750	3.00	758.82	0.54%
新城控股	601155	56.79	709.88	0.50%
中国太保	601601	21.47	690.48	0.49%
中航光电	002179	16.83	690.53	0.49%
楚江新材	002171	69.86	613.37	0.43%
光大银行	601818	160.42	606.39	0.43%
渝农商行	601077	96.44	586.36	0.42%
工商银行	601398	81.36	560.57	0.40%
北京银行	601169	92.41	558.16	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	7.91%
金融业	0.60	4.22%
房地产业	0.22	1.57%
采矿业	0.09	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.35%
金融	0.03	0.19%
非日常生活消费品	0.03	0.18%
原材料	0.02	0.13%
通信服务	0.02	0.12%
房地产	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.60	957.60	0.56%
中国平安	601318	16.42	864.51	0.51%
楚江新材	002171	90.76	744.23	0.44%
中国太保	601601	20.53	699.66	0.41%
中信证券	600030	24.03	701.04	0.41%
城建发展	600266	131.94	672.92	0.40%
宁波银行	002142	27.98	680.19	0.40%
中国银河	601881	43.38	660.68	0.39%
华泰证券	601688	36.92	649.42	0.38%
明阳智能	601615	50.95	642.48	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	9.82%
金融业	0.76	4.47%
房地产业	0.29	1.69%
批发和零售业	0.15	0.88%
采矿业	0.07	0.44%
住宿和餐饮业	0.05	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD061	72.00	7087.13	6.71%
23农银人寿永续债	57.00	6058.55	5.73%
25国债08	54.00	5434.25	5.14%
24平安人寿永续债01	50.00	5035.90	4.77%
24成都银行二级资本债02	50.00	4986.18	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50660.09	47.95%
国家债券	5434.25	5.14%
企业债	5216.84	4.94%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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