鹏华招华一年持有期混合A(009822)_财务情况

鹏华招华一年持有期混合A009822PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1093.21	485.30	742.04	7004.57	1851.14
本期利润(万元)	626.53	662.33	-144.48	9879.92	1854.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.93	0.00	7.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6760.71	0.00	8693.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	53940.56	62593.20	70187.97	84462.58	113989.54
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	1.09	0.00	7.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.33	0.00	12.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1990.14	1522.69	1589.17	3038.47	2536.83
交易性金融资产(万元)	133773.96	199066.94	350859.86	477339.58	758269.42
其中：股票投资(万元)	21988.61	30662.09	43827.32	76031.70	109264.82
其中：债券投资(万元)	111785.35	168404.85	307032.54	401307.88	649004.59
应付管理人报酬(万元)	62.97	90.25	151.60	206.13	309.14
应付托管费(万元)	15.74	22.56	37.90	51.53	77.28
资产总计(万元)	148072.98	216844.60	362599.96	511617.42	817296.45
负债合计(万元)	23234.84	46627.19	64528.07	116717.60	215625.93
所有者权益合计(万元)	124838.14	170217.41	298071.90	394899.82	601670.52
未分配利润(万元)	13607.69	17040.08	23106.09	15341.24	43659.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	71.74	286.99	171.02	853.92	604.86
投资收益(万元)	1664.96	17461.75	5192.07	-1732.46	8944.17
公允价值变动收益(万元)	342.38	5711.75	11202.35	-466.27	3109.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2079.07	23460.49	16565.45	-1344.81	12658.42
管理人报酬(万元)	428.21	1708.12	1033.80	3949.93	2480.80
托管费(万元)	107.05	427.03	258.45	987.48	620.20
其它费用(万元)	12.46	29.32	18.34	38.50	19.21
费用合计(万元)	895.31	4103.73	2589.88	9276.48	5307.65
利润总额(万元)	1183.76	19356.76	13975.57	-10621.29	7350.78
净利润(万元)	1183.76	19356.76	13975.57	-10621.29	7350.78

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