资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184895.61 89.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21729.64 10.49%
其他资产 558.76 0.27%
资产总值:207184.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 130.00 21007.67 10.22%
小鹏汽车-W 09868 231.00 19645.18 9.56%
格力电器 000651 460.00 18271.20 8.89%
奥普科技 603551 1500.00 18225.00 8.87%
中炬高新 600872 600.00 11016.00 5.36%
中国飞鹤 06186 2900.00 10590.57 5.15%
民爆光电 301362 240.00 10106.40 4.92%
中国电建 601669 1750.00 9765.00 4.75%
索菲亚 002572 656.00 8318.08 4.05%
春立医疗 01858 431.00 6150.32 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.83 47.82%
非周期性消费品 4.53 22.03%
医疗 1.22 5.93%
周期性消费品 1.06 5.15%
建筑业 0.98 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 4.30%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 60.00 18117.00 9.02%
格力电器 000651 380.00 17069.60 8.50%
小鹏汽车-W 09868 260.00 16739.75 8.33%
奥普科技 603551 1500.00 16485.00 8.21%
阿里巴巴-W 09988 163.00 16321.53 8.13%
中国飞鹤 06186 3000.00 15621.70 7.78%
民爆光电 301362 357.00 14569.17 7.25%
康哲药业 00867 777.00 8503.02 4.23%
索菲亚 002572 550.00 7705.50 3.84%
春立医疗 688236 377.00 7008.43 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 36.44%
非周期性消费品 3.31 16.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 9.02%
周期性消费品 1.67 8.31%
医疗 1.30 6.47%
房地产业 0.45 2.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3076.93 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%