财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 17661.93 6847.78 3396.21 -19239.26 -4400.54
本期利润(万元) 18452.57 18698.59 12718.46 13155.26 22101.10
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.13 0.09 0.09 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.47 0.00 10.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6434.59 0.00 -11901.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 145062.28 142665.94 136593.14 134314.33 146499.33
期末基金份额净值(元) 1.19 1.05 1.00 0.92 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 14.00 0.00 10.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.72 0.00 -8.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 36862.92 14291.91 26610.92 5990.14 2012.86
交易性金融资产(万元) 158597.38 149039.48 141310.19 170486.84 201538.32
其中:股票投资(万元) 158597.38 149039.48 135189.39 160802.40 189024.93
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 6120.79 9684.44 12513.39
应付管理人报酬(万元) 192.33 179.82 173.09 179.32 269.05
应付托管费(万元) 32.06 29.97 28.85 29.89 44.84
资产总计(万元) 213003.60 174376.71 169327.53 182463.42 226166.49
负债合计(万元) 12144.33 1822.35 3363.21 4741.23 4564.92
所有者权益合计(万元) 200859.27 172554.36 165964.32 177722.18 221601.56
未分配利润(万元) 6841.33 -16781.29 -36013.20 -37240.09 -15441.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 92.86 272.34 164.38 162.43 55.71
投资收益(万元) 10164.05 -23037.30 -21885.40 -11282.27 -3152.52
公允价值变动收益(万元) 15311.16 41987.89 22127.22 -22379.56 -8434.23
其它收入(万元) 13.17 10.02 1.54 13.76 12.00
收入合计(万元) 25581.25 19232.95 407.74 -33485.65 -11519.03
管理人报酬(万元) 1080.68 2055.15 1040.49 3101.52 1752.08
托管费(万元) 180.11 342.52 173.41 516.92 292.01
其它费用(万元) 14.93 29.17 15.04 27.69 13.18
费用合计(万元) 1446.35 2743.42 1393.25 4072.91 2277.47
利润总额(万元) 24134.90 16489.53 -985.51 -37558.56 -13796.50
净利润(万元) 24134.90 16489.53 -985.51 -37558.56 -13796.50