财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3614.94 |
3166.22 |
2494.93 |
-3982.47 |
-2803.00 |
| 本期利润(万元) |
9817.61 |
3011.36 |
1314.33 |
-2369.26 |
-857.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.10 |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4524.74 |
0.00 |
-7486.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28347.51 |
25360.48 |
24168.39 |
21407.13 |
20710.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.85 |
0.79 |
0.74 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
-25.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2102.37 |
2471.57 |
2166.73 |
2055.63 |
2570.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
32077.31 |
27828.09 |
29051.38 |
35354.21 |
43353.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
32077.31 |
27828.09 |
29051.38 |
35354.21 |
43262.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.92 |
30.02 |
31.48 |
37.80 |
55.67 |
| 应付托管费(万元) |
5.49 |
5.00 |
5.25 |
6.30 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
34386.47 |
30449.71 |
31606.27 |
37574.58 |
46735.35 |
| 负债合计(万元) |
95.55 |
705.82 |
462.29 |
286.20 |
914.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
34290.93 |
29743.89 |
31143.98 |
37288.38 |
45820.71 |
| 未分配利润(万元) |
-6525.91 |
-10793.74 |
-13035.31 |
-9276.88 |
-4571.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
9.69 |
4.28 |
12.62 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
4547.75 |
-5170.73 |
-3615.25 |
-1302.80 |
532.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.17 |
2241.63 |
-566.44 |
-1018.82 |
2335.18 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
0.93 |
0.21 |
0.91 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
4420.06 |
-2918.47 |
-4177.19 |
-2308.08 |
2874.84 |
| 管理人报酬(万元) |
191.28 |
366.38 |
195.66 |
604.73 |
341.71 |
| 托管费(万元) |
31.88 |
61.06 |
32.61 |
100.79 |
56.95 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
18.09 |
8.90 |
18.28 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
266.69 |
515.35 |
274.83 |
822.18 |
460.70 |
| 利润总额(万元) |
4153.37 |
-3433.82 |
-4452.02 |
-3130.26 |
2414.14 |
| 净利润(万元) |
4153.37 |
-3433.82 |
-4452.02 |
-3130.26 |
2414.14 |
