平安价值成长混合A(010126)_最新动态

平安价值成长混合A010126PING AN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2174 0.0213(1.78%)

累计净值：1.2174

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

平安价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄维

基金规模：2.83亿元

平安价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	5.48	1.45	42.04	1.78
混合型名次	3693	2221	3136	1024	4019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.10	59.28	34.73	4.29	21.74
混合型名次	607	1476	1300	1896	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	诺德新生活A	1.78	12.79	17.83	112.42	1.78
3692	诺德新生活C	1.78	12.77	17.80	112.32	1.78
3693	平安价值成长混合A	1.78	5.48	1.45	42.04	1.78
3694	平安均衡成长2年持有混合C	1.78	4.49	-2.72	21.82	1.78
3695	平安鑫安混合C	1.78	7.30	9.70	60.68	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	海富通风格优势混合	2.42	5.48	1.72	23.29	2.42
2220	华夏科技前沿6个月定开混合C	2.44	5.48	-1.27	36.11	2.44
2221	平安价值成长混合A	1.78	5.48	1.45	42.04	1.78
2222	万家匠心致远一年持有期混合A	2.15	5.48	1.96	26.64	2.15
2223	圆信永丰优享生活	2.87	5.48	-0.81	38.74	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	鹏华弘嘉混合A	2.24	1.60	1.45	11.79	2.24
3135	鹏扬景兴混合A	0.33	-0.04	1.45	3.54	0.33
3136	平安价值成长混合A	1.78	5.48	1.45	42.04	1.78
3137	银华瑞泰灵活配置混合	2.66	3.78	1.45	25.92	2.66
3138	招商丰盛稳定增长混合C	0.43	-0.29	1.45	7.72	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华夏景气驱动混合A	1.91	6.96	13.19	42.05	1.91
1023	博时精选混合A	1.55	5.75	4.77	42.04	1.55
1024	平安价值成长混合A	1.78	5.48	1.45	42.04	1.78
1025	国投瑞银核心企业混合	2.26	9.12	7.09	42.02	2.26
1026	汇丰晋信双核策略混合A	0.79	7.94	6.65	42.02	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	诺德新生活A	1.78	12.79	17.83	112.42	1.78
4018	诺德新生活C	1.78	12.77	17.80	112.32	1.78
4019	平安价值成长混合A	1.78	5.48	1.45	42.04	1.78
4020	平安均衡成长2年持有混合C	1.78	4.49	-2.72	21.82	1.78
4021	平安鑫安混合C	1.78	7.30	9.70	60.68	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	71.15	45.61	20.49	-15.79	23.26
606	东方红多元策略混合B	71.13	107.87	69.17	-	12.62
607	平安价值成长混合A	71.10	59.28	34.73	4.29	21.74
608	华商核心成长一年持有混合A	71.09	18.30	-25.03	-	-25.01
609	诺安精选价值混合	71.09	64.56	25.65	5.08	65.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	长信改革红利灵活配置混合	38.12	59.31	26.97	21.30	153.11
1475	中邮科技创新精选混合C	32.93	59.29	55.55	38.71	134.71
1476	平安价值成长混合A	71.10	59.28	34.73	4.29	21.74
1477	汇安多因子混合A	49.71	59.27	38.31	9.18	120.74
1478	信澳周期动力混合C	59.44	59.27	29.18	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	38.14	51.12	34.77	-	12.90
1299	万家战略发展产业混合C	69.47	74.12	34.74	-	32.49
1300	平安价值成长混合A	71.10	59.28	34.73	4.29	21.74
1301	中欧互通精选混合E	26.53	45.37	34.73	14.01	131.34
1302	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	63.02	87.66	34.71	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	大摩多因子策略混合	38.45	25.27	28.60	4.33	243.26
1895	宝盈祥泰混合C	-0.10	0.66	1.50	4.32	16.87
1896	平安价值成长混合A	71.10	59.28	34.73	4.29	21.74
1897	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	4.26	51.11
1898	前海联合润丰混合A	31.28	58.10	67.88	4.26	70.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	明亚价值长青C	23.88	7.81	14.91	-5.02	21.75
3982	兴银兴慧一年持有混合C	18.30	24.46	20.31	-	21.75
3983	平安价值成长混合A	71.10	59.28	34.73	4.29	21.74
3984	大成盛享一年持有混合A	13.86	21.68	0.00	-	21.72
3985	景顺长城安益回报一年持有期混合C	9.39	19.05	18.76	-	21.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丘钛科技	01478	207.50	3176.96	8.25%
思瑞浦	688536	12.40	2149.12	5.58%
药明合联	02268	24.45	1747.84	4.54%
新易盛	300502	4.69	1715.46	4.46%
腾讯控股	00700	2.21	1337.73	3.48%
隆鑫通用	603766	110.98	1333.98	3.47%
三生制药	01530	48.60	1331.12	3.46%
恒铭达	002947	27.24	1319.51	3.43%
寒武纪	688256	0.99	1314.40	3.41%
上海复旦	01385	31.60	1313.26	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	40.84%
信息科技	0.50	13.03%
医疗	0.43	11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.00%
电信服务	0.23	6.10%
工业	0.17	4.43%
非周期性消费品	0.16	4.20%
采矿业	0.12	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.41%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1961	1.2068	1.1939	1.2008	1.1982
累计净值(元)	1.1961	1.2068	1.1939	1.2008	1.1982

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