平安价值成长混合A(010126)_最新动态

平安价值成长混合A010126PING AN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1532 -0.0184(-1.57%)

累计净值：1.1532

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

平安价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄维

基金规模：2.83亿元

平安价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.40	1.93	37.86	55.65
混合型名次	3295	2869	2125	1000	593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.65	42.32	31.34	10.39	15.32
混合型名次	417	1631	1056	1920	4215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	鹏华优选成长混合C	-0.09	-3.46	-2.14	12.05	31.06
3294	鹏扬景阳一年持有期混合A	-0.09	-1.17	-0.32	1.70	3.18
3295	平安价值成长混合A	-0.09	-0.40	1.93	37.86	55.65
3296	泰康新锐成长混合C	-0.09	0.09	4.53	41.81	62.46
3297	泰康颐年混合A	-0.09	-0.69	-0.09	1.60	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	民生加银新动能一年定开混合A	1.20	-0.40	-3.73	14.47	20.97
2868	鹏华安享一年持有期混合C	-0.07	-0.40	0.53	4.25	6.34
2869	平安价值成长混合A	-0.09	-0.40	1.93	37.86	55.65
2870	前海开源睿远稳健增利混合C	-0.26	-0.40	2.43	8.19	9.50
2871	天弘多利一年	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.04	-0.01	1.94	4.92	4.92
2124	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.15	-0.53	1.94	5.49	7.84
2125	平安价值成长混合A	-0.09	-0.40	1.93	37.86	55.65
2126	中欧嘉益一年混合C	-1.49	-0.85	1.93	31.32	43.78
2127	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-0.93	-3.73	1.92	18.86	24.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	南方行业精选一年混合C	-1.47	0.29	11.42	37.94	38.47
999	建信科技创新混合A	2.21	2.35	2.79	37.88	53.41
1000	平安价值成长混合A	-0.09	-0.40	1.93	37.86	55.65
1001	金鹰新能源混合C	-0.85	-2.47	7.42	37.84	30.58
1002	财通碳中和一年持有期混合A	1.33	-4.16	-6.41	37.80	23.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	富国核心趋势混合C	-0.61	-0.15	-7.36	18.74	55.66
592	平安鑫利C	1.52	3.46	-1.00	21.76	55.66
593	平安价值成长混合A	-0.09	-0.40	1.93	37.86	55.65
594	海富通成长领航混合A	2.95	4.60	2.98	54.30	55.62
595	汇安量化先锋混合A	1.32	2.42	9.14	36.98	55.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	东方阿尔法优势产业混合A	57.73	61.29	19.79	82.04	100.43
416	财通新兴蓝筹混合A	57.68	92.33	60.75	56.76	138.61
417	平安价值成长混合A	57.65	42.32	31.34	10.39	15.32
418	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	57.46	73.68	35.36	-	-9.08
419	中银创新医疗混合C	57.45	49.18	43.17	23.61	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	东方红新动力混合A	18.76	42.34	45.56	75.52	503.24
1630	华商主题精选混合	40.56	42.33	16.44	48.23	343.79
1631	平安价值成长混合A	57.65	42.32	31.34	10.39	15.32
1632	工银新趋势灵活配置混合A	44.67	42.31	21.23	40.16	266.60
1633	兴证全球合瑞混合C	31.04	42.31	14.55	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	光大保德信风格轮动混合C	29.14	32.70	31.40	43.22	95.06
1055	华安聚嘉精选混合C	28.40	44.97	31.36	-	76.33
1056	平安价值成长混合A	57.65	42.32	31.34	10.39	15.32
1057	华商价值共享混合发起式	57.77	73.52	31.33	24.92	420.24
1058	农银行业轮动混合C	35.39	39.19	31.32	-	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	博时产业新动力混合C	24.90	36.16	28.04	10.40	90.07
1919	工银核心价值混合A	29.94	45.34	15.84	10.40	1197.15
1920	平安价值成长混合A	57.65	42.32	31.34	10.39	15.32
1921	浙商聚潮产业成长混合A	6.92	4.83	-16.57	10.39	141.98
1922	易方达悦享一年持有混合C	2.24	6.63	6.15	10.38	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	鹏华安享一年持有期混合A	6.10	10.06	11.14	-	15.33
4214	银河新动能混合C	28.86	48.17	0.00	-	15.33
4215	平安价值成长混合A	57.65	42.32	31.34	10.39	15.32
4216	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-14.14	15.31
4217	博道嘉兴一年持有期混合	29.49	41.18	17.92	13.27	15.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丘钛科技	01478	207.50	3176.96	8.25%
思瑞浦	688536	12.40	2149.12	5.58%
药明合联	02268	24.45	1747.84	4.54%
新易盛	300502	4.69	1715.46	4.46%
腾讯控股	00700	2.21	1337.73	3.48%
隆鑫通用	603766	110.98	1333.98	3.47%
三生制药	01530	48.60	1331.12	3.46%
恒铭达	002947	27.24	1319.51	3.43%
寒武纪	688256	0.99	1314.40	3.41%
上海复旦	01385	31.60	1313.26	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	40.84%
信息科技	0.50	13.03%
医疗	0.43	11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.00%
电信服务	0.23	6.10%
工业	0.17	4.43%
非周期性消费品	0.16	4.20%
采矿业	0.12	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.41%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1716	1.1610	1.1631	1.1542	1.1418
累计净值(元)	1.1716	1.1610	1.1631	1.1542	1.1418

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