平安价值成长混合A(010126)_最新动态

平安价值成长混合A010126PING AN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.6924 0.0203(1.21%)

累计净值：1.6924

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄维

基金规模：2.78亿元

平安价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	11.36	27.25	44.70	41.49
混合型名次	1000	118	748	551	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	101.19	131.77	92.91	36.61	69.24
混合型名次	643	608	622	858	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	农银行业轮动混合A	0.92	7.42	33.14	42.01	38.15
999	农银行业轮动混合C	0.92	7.38	33.00	41.73	37.91
1000	平安价值成长混合A	0.92	11.36	27.25	44.70	41.49
1001	万家经济新动能混合A	0.92	-4.33	11.20	11.36	12.84
1002	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.92	-9.64	-0.09	11.53	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	中欧行业景气一年持有混合A	4.98	11.44	18.89	26.73	30.20
117	中欧行业景气一年持有混合C	4.97	11.37	18.66	26.23	29.73
118	平安价值成长混合A	0.92	11.36	27.25	44.70	41.49
119	平安价值成长混合C	0.90	11.29	26.99	44.13	41.00
120	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	3.96	11.29	57.69	75.84	79.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	长盛创新驱动混合A	0.07	5.26	27.30	42.09	35.29
747	博时远见回报混合C	-1.61	4.20	27.25	24.82	21.01
748	平安价值成长混合A	0.92	11.36	27.25	44.70	41.49
749	永赢成长远航一年持有混合C	0.24	6.36	27.21	46.22	43.12
750	易方达核心智造混合	1.87	4.58	27.18	52.05	46.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	博时数字经济混合C	-2.10	2.07	31.07	44.79	42.50
550	鹏华芯片产业混合发起式A	0.08	2.11	26.60	44.75	42.15
551	平安价值成长混合A	0.92	11.36	27.25	44.70	41.49
552	博时回报严选混合C	-3.01	2.55	35.15	44.68	41.11
553	中银新趋势混合C	-0.13	5.99	27.79	44.68	36.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	天弘互联网C	-1.00	6.10	30.30	43.01	41.61
563	国泰成长价值混合C	7.03	15.11	46.22	42.88	41.59
564	平安价值成长混合A	0.92	11.36	27.25	44.70	41.49
565	南方高端装备混合C	-0.92	4.83	35.67	42.27	41.48
566	华润元大信息传媒科技混合	-1.98	8.25	38.06	45.14	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	睿远成长价值混合A	101.39	120.02	87.82	18.87	151.26
642	摩根智选30混合C	101.30	106.43	91.87	-	55.79
643	平安价值成长混合A	101.19	131.77	92.91	36.61	69.24
644	博时汇荣回报混合A	101.17	118.75	95.61	-	56.23
645	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	101.05	147.07	107.67	88.20	90.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	海富通消费优选混合A	55.26	132.06	108.28	70.45	72.77
607	华商核心引力混合A	77.67	131.93	68.03	-	55.53
608	平安价值成长混合A	101.19	131.77	92.91	36.61	69.24
609	摩根优势成长混合C	88.94	131.63	74.65	7.24	7.15
610	银华心质混合A	131.91	131.58	100.77	-	92.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	信澳领先智选混合	105.92	153.42	93.01	-	34.26
621	摩根慧见两年持有期混合	82.48	103.32	92.99	30.05	40.05
622	平安价值成长混合A	101.19	131.77	92.91	36.61	69.24
623	华安安华灵活配置混合C	90.69	129.88	92.87	-	67.63
624	国泰新经济灵活配置混合A	120.05	132.60	92.86	43.89	625.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华润元大核心动力混合C	117.80	153.72	120.75	36.75	43.07
857	平安安盈灵活配置混合A	60.07	85.43	42.28	36.75	221.55
858	平安价值成长混合A	101.19	131.77	92.91	36.61	69.24
859	金鹰年年邮益一年持有混合C	47.30	51.03	32.59	36.60	40.76
860	前海开源裕和混合C	15.34	30.14	32.25	36.59	81.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中融鑫思路混合A	6.46	16.07	17.56	13.15	69.32
2456	建信卓越成长一年持有混合A	104.83	139.49	93.94	-	69.25
2457	平安价值成长混合A	101.19	131.77	92.91	36.61	69.24
2458	交银启明混合C	121.78	165.93	117.05	-	69.16
2459	信诚至利C	58.22	45.70	43.65	39.54	68.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	14.95	2415.62	5.91%
中际旭创	300308	3.81	2169.45	5.31%
思瑞浦	688536	12.09	2079.20	5.08%
兖煤澳大利亚	03668	48.41	1903.80	4.66%
兖矿能源	01171	139.80	1798.47	4.40%
紫金矿业	601899	54.89	1796.00	4.39%
隆鑫通用	603766	132.70	1791.45	4.38%
中国巨石	600176	51.98	1263.63	3.09%
中国动力	600482	40.26	1261.35	3.08%
爱迪特	301580	17.75	1242.50	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	46.08%
能源	0.37	9.05%
信息科技	0.31	7.52%
工业	0.27	6.56%
采矿业	0.22	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.08%
原材料	0.12	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6721	1.6835	1.7329	1.6375	1.6770
累计净值(元)	1.6721	1.6835	1.7329	1.6375	1.6770

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