资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4598.69 14.57%
债券 24152.90 76.54%
银行存款和结算备付金 2695.53 8.54%
其他资产 107.21 0.34%
资产总值:31554.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 21.19 273.54 1.13%
昆仑能源 00135 36.60 245.62 1.01%
阿里巴巴-W 09988 1.57 202.50 0.84%
中信证券 600030 6.05 173.70 0.72%
金天钛业 688750 7.77 155.17 0.64%
伊利股份 600887 5.41 154.73 0.64%
北京人力 600861 8.40 154.06 0.64%
华友钴业 603799 2.08 141.98 0.59%
洽洽食品 002557 6.05 130.80 0.54%
中国平安 02318 2.15 126.52 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 9.45%
消费者非必需品 0.03 1.41%
金融业 0.03 1.40%
公用事业 0.03 1.17%
电信服务 0.02 0.83%
金融 0.02 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.79%
建筑业 0.02 0.75%
租赁和商务服务业 0.02 0.64%
采矿业 0.01 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑能源 00135 50.00 317.72 1.15%
涪陵榨菜 002507 21.19 271.42 0.98%
华友钴业 603799 3.91 257.67 0.93%
阿里巴巴-W 09988 1.57 253.71 0.92%
山金国际 000975 9.60 219.17 0.79%
ST人福 600079 9.77 205.95 0.75%
顶点软件 603383 4.36 186.87 0.68%
金天钛业 688750 7.77 164.11 0.59%
北京人力 600861 8.40 158.00 0.57%
新秀丽 01910 10.20 155.14 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 8.82%
消费者非必需品 0.05 1.67%
公用事业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.95%
建筑业 0.02 0.84%
采矿业 0.02 0.79%
金融 0.02 0.73%
电信服务 0.02 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.57%
房地产 0.02 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁铁02 20.00 2006.56 8.29%
20济建设 18.00 1844.97 7.62%
17海通03 15.00 1598.77 6.60%
25沪国际MTN001 15.00 1520.45 6.28%
24东财证券04 13.00 1330.61 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8094.41 33.44%
可转债 1539.41 6.36%
金融债券 1405.55 5.81%
国家债券 120.39 0.50%
央行票据 0.00 0.00%