财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
393.19 |
1012.07 |
420.70 |
-1694.71 |
-51.35 |
| 本期利润(万元) |
584.52 |
581.12 |
121.95 |
3508.81 |
2253.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
856.95 |
0.00 |
-53.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27623.70 |
32888.00 |
36760.25 |
41706.45 |
57374.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1909.96 |
5002.79 |
1905.38 |
2074.60 |
1951.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
37645.70 |
50762.42 |
54464.81 |
75815.30 |
95818.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6120.09 |
5773.33 |
10132.89 |
13775.34 |
22937.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
31525.61 |
44989.09 |
44331.92 |
62039.96 |
72880.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.00 |
29.64 |
39.26 |
50.29 |
63.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
7.41 |
9.82 |
12.57 |
15.88 |
| 资产总计(万元) |
40447.54 |
57075.23 |
58466.69 |
78968.88 |
102116.82 |
| 负债合计(万元) |
7559.54 |
15368.77 |
166.06 |
5446.99 |
6994.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
32888.00 |
41706.45 |
58300.63 |
73521.89 |
95122.71 |
| 未分配利润(万元) |
2272.76 |
2230.29 |
-368.86 |
-629.69 |
455.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.27 |
37.99 |
20.39 |
70.34 |
39.79 |
| 投资收益(万元) |
1288.48 |
-950.68 |
-2012.05 |
1179.59 |
2273.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.95 |
5203.53 |
2703.33 |
1526.35 |
963.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
867.80 |
4290.84 |
711.67 |
2776.28 |
3276.76 |
| 管理人报酬(万元) |
146.70 |
480.91 |
271.26 |
820.70 |
492.29 |
| 托管费(万元) |
36.68 |
120.23 |
67.82 |
205.17 |
123.07 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
22.33 |
12.09 |
27.42 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
286.68 |
782.03 |
436.53 |
1239.34 |
749.63 |
| 利润总额(万元) |
581.12 |
3508.81 |
275.14 |
1536.94 |
2527.14 |
| 净利润(万元) |
581.12 |
3508.81 |
275.14 |
1536.94 |
2527.14 |
