鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)_资产配置

鹏华安裕5个月持有期混合A010863PENGHUA ANYU 5-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	60.45	47.78%
银行存款和结算备付金	65.45	51.73%
其他资产	0.62	0.49%

资产总值：126.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.89	26.82	0.50%
江苏银行	600919	2.09	24.95	0.46%
民生银行	600016	4.43	21.04	0.39%
中国移动	00941	0.25	19.86	0.37%
中国信达	01359	15.60	19.06	0.35%
中国建筑	601668	3.02	17.43	0.32%
工商银行	01398	3.00	17.02	0.31%
光大银行	601818	3.90	16.18	0.30%
中国太保	601601	0.42	15.75	0.29%
北京银行	601169	2.32	15.85	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.72%
金融	0.01	2.03%
制造业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
通信服务	0.00	0.67%
工业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	19.45	0.36%
徐工机械	000425	1.95	16.81	0.31%
工商银行	601398	2.43	16.74	0.31%
中航光电	002179	0.37	15.18	0.28%
新城控股	601155	1.22	15.25	0.28%
中国太保	601601	0.47	15.12	0.28%
渝农商行	601077	2.38	14.47	0.27%
楚江新材	002171	1.56	13.70	0.26%
北京银行	601169	2.32	14.01	0.26%
光大银行	601818	3.58	13.53	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.50%
金融业	0.01	2.67%
房地产业	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
信息技术	0.00	0.10%
金融	0.00	0.10%
通信服务	0.00	0.09%
原材料	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.07	18.62	0.35%
中国平安	601318	0.29	15.27	0.29%
楚江新材	002171	1.62	13.28	0.25%
招商银行	600036	0.32	12.58	0.24%
中国太保	601601	0.38	12.95	0.24%
中国银河	601881	0.80	12.18	0.23%
城投控股	600649	2.74	12.19	0.23%
华泰证券	601688	0.69	12.14	0.23%
城建发展	600266	2.44	12.44	0.23%
中信证券	600030	0.43	12.54	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.54%
金融业	0.01	2.57%
房地产业	0.01	0.97%
批发和零售业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.88	34.41	0.65%
中信证券	600030	1.24	33.73	0.64%
工商银行	601398	5.50	33.99	0.64%
中国平安	601318	0.57	32.54	0.61%
华泰证券	601688	1.73	30.45	0.57%
招商银行	600036	0.69	25.95	0.49%
中国银河	601881	1.57	24.16	0.46%
格力电器	000651	0.51	24.45	0.46%
美的集团	000333	0.30	22.82	0.43%
中国建筑	601668	2.67	16.50	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.85%
制造业	0.02	4.37%
房地产业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.50	50.39	42.54%
25国债08	0.10	10.06	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.45	51.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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