我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.88 |
805.75 |
-102.09 |
1013.12 |
808.01 |
| 本期利润(万元) |
88.38 |
1019.96 |
-185.71 |
1249.61 |
1427.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35.76 |
0.00 |
632.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5123.94 |
5035.86 |
7021.16 |
25395.15 |
99705.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.24 |
511.01 |
1942.00 |
1710.32 |
895.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6060.03 |
32072.09 |
99429.96 |
181768.02 |
170354.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
947.61 |
4640.42 |
22308.16 |
37315.46 |
26471.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
5112.42 |
27431.67 |
77121.80 |
144452.56 |
140859.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
12.78 |
54.07 |
76.91 |
72.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
2.56 |
10.81 |
15.38 |
14.49 |
| 资产总计(万元) |
6323.02 |
35487.66 |
117783.99 |
191680.44 |
176933.54 |
| 负债合计(万元) |
1223.22 |
10027.17 |
1007.86 |
806.54 |
181.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5099.81 |
25460.49 |
116776.13 |
190873.89 |
176751.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.47 |
749.91 |
2911.58 |
11513.42 |
9835.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.01 |
52.84 |
178.84 |
98.17 |
3348.67 |
| 投资收益(万元) |
1230.11 |
1394.76 |
-2239.44 |
-691.10 |
3729.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.83 |
236.92 |
-1921.38 |
1430.00 |
1661.48 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
0.00 |
18.13 |
1.00 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
1510.80 |
1684.52 |
-3963.85 |
838.06 |
8744.58 |
| 管理人报酬(万元) |
231.55 |
208.02 |
909.61 |
494.56 |
506.77 |
| 托管费(万元) |
46.31 |
41.60 |
181.92 |
98.91 |
101.35 |
| 其它费用(万元) |
17.68 |
12.39 |
24.23 |
10.47 |
7.42 |
| 费用合计(万元) |
491.65 |
433.83 |
1207.39 |
618.63 |
1001.49 |
| 利润总额(万元) |
1019.14 |
1250.69 |
-5171.24 |
219.44 |
7743.08 |
| 净利润(万元) |
1019.14 |
1250.69 |
-5171.24 |
219.44 |
7743.08 |
