财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.69 |
38.34 |
48.32 |
228.72 |
89.02 |
| 本期利润(万元) |
31.18 |
56.47 |
4.85 |
316.22 |
86.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
231.13 |
0.00 |
192.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.51 |
5393.28 |
5343.06 |
5337.31 |
5287.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.84 |
143.59 |
200.61 |
159.24 |
511.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4257.00 |
5383.31 |
6060.70 |
6060.03 |
32072.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
560.86 |
547.48 |
379.52 |
947.61 |
4640.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
3696.14 |
4835.82 |
5681.18 |
5112.42 |
27431.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.26 |
2.13 |
2.15 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.45 |
0.43 |
0.43 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
5433.95 |
5572.86 |
6313.44 |
6323.02 |
35487.66 |
| 负债合计(万元) |
29.56 |
224.64 |
1099.73 |
1223.22 |
10027.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5404.39 |
5348.22 |
5213.71 |
5099.81 |
25460.49 |
| 未分配利润(万元) |
375.37 |
318.83 |
176.56 |
0.47 |
749.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
4.27 |
2.21 |
61.01 |
52.84 |
| 投资收益(万元) |
59.88 |
280.08 |
76.31 |
1230.11 |
1394.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.17 |
88.66 |
123.80 |
214.83 |
236.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
81.04 |
373.01 |
202.32 |
1510.80 |
1684.52 |
| 管理人报酬(万元) |
13.30 |
26.05 |
12.81 |
231.55 |
208.02 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
5.21 |
2.56 |
46.31 |
41.60 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.65 |
8.16 |
17.68 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
24.45 |
55.16 |
27.08 |
491.65 |
433.83 |
| 利润总额(万元) |
56.59 |
317.85 |
175.24 |
1019.14 |
1250.69 |
| 净利润(万元) |
56.59 |
317.85 |
175.24 |
1019.14 |
1250.69 |
