鹏华安悦一年持有期混合A(011071)_资产配置

鹏华安悦一年持有期混合A011071PENGHUA ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4221.98	9.46%
债券	34865.77	78.15%
银行存款和结算备付金	4535.17	10.17%
其他资产	989.74	2.22%

资产总值：44612.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	52.60	864.04	2.46%
华能国际电力股份	00902	89.60	374.46	1.07%
中国船舶	600150	7.93	293.41	0.83%
沪电股份	002463	9.30	280.67	0.80%
中广核矿业	01164	166.50	261.13	0.74%
新产业	300832	3.69	244.06	0.69%
皖通高速	600012	15.48	214.55	0.61%
惠泰医疗	688617	0.49	208.82	0.59%
华统股份	002840	7.91	167.61	0.48%
人福医药	600079	8.03	155.86	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.38%
能源	0.11	3.20%
公用事业	0.04	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	51.12	341.40	0.90%
德赛西威	002920	2.64	341.91	0.90%
华能国际电力股份	00902	89.60	336.16	0.88%
杰普特	688025	3.53	326.85	0.86%
沪电股份	002463	13.88	307.03	0.81%
新产业	300832	3.17	247.89	0.65%
人福医药	600079	8.03	199.63	0.53%
惠泰医疗	688617	0.49	189.51	0.50%
恒瑞医药	600276	3.85	174.14	0.46%
智飞生物	300122	2.77	169.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	8.05%
能源	0.03	0.90%
公用事业	0.03	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
信息技术	0.00	0.12%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	72.52	569.61	1.37%
德赛西威	002920	3.64	522.85	1.26%
沪电股份	002463	17.58	395.73	0.95%
杰普特	688025	4.19	312.79	0.75%
华泰证券	601688	18.43	291.38	0.70%
惠泰医疗	688617	0.73	279.70	0.67%
新产业	300832	4.12	261.70	0.63%
传音控股	688036	1.72	250.57	0.60%
招商南油	601975	70.20	231.66	0.56%
招商轮船	601872	34.31	220.64	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.90%
金融业	0.07	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.48%
能源	0.06	1.37%
采矿业	0.03	0.80%
通信服务	0.03	0.61%
房地产业	0.02	0.45%
非日常生活消费品	0.02	0.39%
房地产	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	81.92	593.63	1.25%
中国船舶	600150	13.07	430.13	0.91%
沪电股份	002463	19.29	403.93	0.85%
中兴通讯	000063	8.88	404.49	0.85%
惠泰医疗	688617	0.88	330.69	0.70%
杰普特	688025	3.53	308.59	0.65%
新产业	300832	4.90	289.10	0.61%
中航沈飞	600760	5.78	260.10	0.55%
阳光电源	300274	2.13	248.42	0.52%
锡业股份	000960	15.79	245.53	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.39%
能源	0.06	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.02%
建筑业	0.03	0.63%
通信服务	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.45%
采矿业	0.02	0.43%
金融业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20铁工Y4	30.00	3130.42	8.90%
22华润MTN005	30.00	3050.88	8.68%
23宁波银行永续债01	25.00	2633.40	7.49%
21信投Y1	20.00	2120.83	6.03%
21交建Y2	20.00	2082.48	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15429.40	43.89%
金融债券	6227.03	17.71%
国家债券	2494.77	7.10%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。