鹏华安悦一年持有期混合A(011071)_资产配置

鹏华安悦一年持有期混合A011071PENGHUA ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2715.92	16.09%
债券	13415.76	79.46%
银行存款和结算备付金	749.42	4.44%
其他资产	3.32	0.02%

资产总值：16884.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.65	401.40	2.63%
科泰电源	300153	5.77	232.47	1.52%
中际旭创	300308	0.43	173.58	1.14%
三生制药	01530	5.65	154.75	1.01%
东材科技	601208	6.91	139.86	0.91%
菲利华	300395	1.59	120.36	0.79%
中广核矿业	01164	41.00	117.91	0.77%
万国黄金集团	03939	3.20	113.53	0.74%
尚太科技	001301	1.32	110.50	0.72%
华钰矿业	601020	3.99	108.97	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.81%
非日常生活消费品	0.05	3.31%
医疗保健	0.02	1.27%
原材料	0.02	1.16%
采矿业	0.02	1.15%
能源	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
日常消费品	0.01	0.33%
工业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.63	395.78	2.13%
罗博特科	300757	2.14	320.94	1.72%
三环集团	300408	6.75	225.45	1.21%
热景生物	688068	1.19	166.43	0.89%
潍柴重机	000880	4.28	161.87	0.87%
楚江新材	002171	16.70	162.49	0.87%
三生制药	01530	5.70	122.94	0.66%
太辰光	300570	1.21	116.62	0.63%
寒武纪	688256	0.19	111.52	0.60%
浩欧博	688656	0.80	108.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.85%
非日常生活消费品	0.05	2.53%
医疗保健	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
原材料	0.01	0.55%
能源	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
金融业	0.01	0.40%
日常消费品	0.01	0.38%
通信服务	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	4.16	600.80	2.65%
罗博特科	300757	2.14	389.52	1.72%
三环集团	300408	6.75	267.57	1.18%
热景生物	688068	2.69	257.24	1.13%
阿里巴巴-W	09988	1.85	218.53	0.96%
隆鑫通用	603766	17.23	199.01	0.88%
楚江新材	002171	16.70	146.63	0.65%
潍柴重机	000880	4.28	139.27	0.61%
腾讯控股	00700	0.30	137.59	0.61%
欧圣电气	301187	3.38	128.78	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.79%
非日常生活消费品	0.09	4.02%
通信服务	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
日常消费品	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.30%
金融业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
医疗保健	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	4.40	365.29	1.26%
香港交易所	00388	1.01	275.73	0.95%
三环集团	300408	6.75	259.94	0.90%
麦格米特	002851	4.02	247.07	0.86%
沃尔核材	002130	7.99	201.75	0.70%
阿里巴巴-W	09988	2.35	179.32	0.62%
美团-W	03690	1.20	168.58	0.58%
隆鑫通用	603766	17.23	156.79	0.54%
中国太保	601601	3.97	135.30	0.47%
同庆楼	605108	5.46	133.82	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	11.01%
非日常生活消费品	0.08	2.90%
金融	0.03	0.95%
批发和零售业	0.02	0.76%
金融业	0.01	0.47%
住宿和餐饮业	0.01	0.46%
医疗保健	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN001	15.00	1543.39	10.09%
23招商局YK02	13.00	1317.06	8.61%
25中证G4	11.00	1100.96	7.20%
25国债01	10.60	1068.20	6.99%
23宁波银行永续债01	10.00	1042.08	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4189.29	27.40%
金融债券	2873.35	18.79%
国家债券	1068.20	6.99%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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