鹏华安悦一年持有期混合A(011071)_最新动态

鹏华安悦一年持有期混合A011071PENGHUA ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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累计净值：1.1039

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王石千

基金规模：1.48亿元

鹏华安悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
混合型名次	5785	5854	4511	5804	5983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.29	16.11	14.10	-	10.39
混合型名次	5682	5563	3386	4513	5142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	东方红睿满沪港深混合	1.18	2.25	1.30	52.15	1.18
5784	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
5785	鹏华安悦一年持有期混合A	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
5786	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.18	3.79	-0.33	17.24	1.18
5787	前海开源民裕进取	1.18	1.10	2.44	-1.13	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	摩根远见两年持有期混合	1.14	1.54	-0.14	51.94	1.14
5853	南方宝裕混合A	0.79	1.54	0.90	6.04	0.79
5854	鹏华安悦一年持有期混合A	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
5855	鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.11	1.54	0.58	9.57	1.11
5856	太平睿安混合A	1.32	1.54	-1.15	6.68	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	南方誉浦一年持有混合A	1.08	1.98	0.76	7.94	1.08
4510	鹏华安享一年持有期混合C	1.52	2.67	0.76	6.12	1.52
4511	鹏华安悦一年持有期混合A	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
4512	天弘策略精选A	0.46	0.92	0.76	1.28	0.46
4513	易方达瑞锦混合发起式C	0.99	1.72	0.76	4.52	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	光大保德信锦弘混合A	1.46	2.65	2.77	5.55	1.46
5803	景顺长城动力平衡混合	1.85	2.30	1.85	5.55	1.85
5804	鹏华安悦一年持有期混合A	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
5805	太平睿享混合A	0.90	2.11	2.31	5.55	0.90
5806	长城产业成长混合C	2.89	2.96	-0.29	5.54	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平
5981	东方红睿满沪港深混合	1.18	2.25	1.30	52.15	1.18
5982	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
5983	鹏华安悦一年持有期混合A	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
5984	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.18	3.79	-0.33	17.24	1.18
5985	前海开源民裕进取	1.18	1.10	2.44	-1.13	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	东海祥龙混合(LOF)	11.31	4.60	-21.00	-39.66	-8.83
5681	博时恒悦6个月持有期混合A	11.29	20.03	12.98	-	21.37
5682	鹏华安悦一年持有期混合A	11.29	16.11	14.10	-	10.39
5683	汇丰晋信慧悦混合	11.28	16.29	15.11	-	16.24
5684	南方宝昌混合A	11.28	22.98	16.10	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	鹏华尊惠定期开放混合A	14.91	16.12	12.97	25.71	99.35
5562	华夏兴融混合(LOF)A	16.10	16.11	-7.88	-	-28.38
5563	鹏华安悦一年持有期混合A	11.29	16.11	14.10	-	10.39
5564	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	6.19	16.10	13.70	-	17.41
5565	信澳健康中国混合C	28.99	16.09	-9.21	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	东吴新经济A	108.15	116.36	14.10	3.86	111.52
3385	华夏永润六个月持有混合A	6.75	12.75	14.10	-	7.69
3386	鹏华安悦一年持有期混合A	11.29	16.11	14.10	-	10.39
3387	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	10.08	14.94	14.09	-	9.85
3388	华宝国策导向混合	40.37	44.25	14.09	18.87	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	工银成长精选混合A	58.55	29.89	5.66	-	-21.39
4512	工银成长精选混合C	57.61	28.35	3.78	-	-23.62
4513	鹏华安悦一年持有期混合A	11.29	16.11	14.10	-	10.39
4514	鹏华安悦一年持有期混合C	10.83	15.18	12.73	-	8.23
4515	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	财通资管新聚益6个月持有期混合A	2.41	9.91	9.68	-	10.39
5141	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	4.89	10.91	0.00	-	10.39
5142	鹏华安悦一年持有期混合A	11.29	16.11	14.10	-	10.39
5143	兴全合兴混合C	33.08	45.82	0.00	-	10.38
5144	鹏华金鼎混合C	1.49	8.07	0.00	-	10.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.65	401.40	2.63%
科泰电源	300153	5.77	232.47	1.52%
中际旭创	300308	0.43	173.58	1.14%
三生制药	01530	5.65	154.75	1.01%
东材科技	601208	6.91	139.86	0.91%
菲利华	300395	1.59	120.36	0.79%
中广核矿业	01164	41.00	117.91	0.77%
万国黄金集团	03939	3.20	113.53	0.74%
尚太科技	001301	1.32	110.50	0.72%
华钰矿业	601020	3.99	108.97	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.81%
非日常生活消费品	0.05	3.31%
医疗保健	0.02	1.27%
原材料	0.02	1.16%
采矿业	0.02	1.15%
能源	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
日常消费品	0.01	0.33%
工业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1003	1.1012	1.0989	1.0986	1.0910
累计净值(元)	1.1003	1.1012	1.0989	1.0986	1.0910

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