鹏华安悦一年持有期混合A(011071)_最新动态

鹏华安悦一年持有期混合A011071PENGHUA ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.0986

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王石千

基金规模：1.48亿元

鹏华安悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.09	0.42	4.97	0.70
混合型名次	5643	5225	4313	5684	5961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.47	15.67	13.88	-	9.86
混合型名次	5538	5351	3258	4490	5061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	海富通新内需混合C	0.70	0.65	-0.01	2.96	0.70
5642	金鹰周期优选混合	0.70	7.29	-2.78	15.56	0.70
5643	鹏华安悦一年持有期混合A	0.70	1.09	0.42	4.97	0.70
5644	平安恒泽混合A	0.70	1.15	3.01	7.54	0.70
5645	平安恒泽混合C	0.70	1.10	2.88	7.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	嘉实新财富混合	0.08	1.09	0.37	2.82	0.08
5224	南方宁悦一年持有期混合A	0.30	1.09	1.51	5.40	0.30
5225	鹏华安悦一年持有期混合A	0.70	1.09	0.42	4.97	0.70
5226	前海开源优质成长混合	2.83	1.09	-8.11	12.60	2.83
5227	上银慧尚6个月持有期混合C	0.43	1.09	1.30	3.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	鹏华安和混合A	0.89	0.49	0.42	4.83	0.89
4312	鹏华安润混合A	0.03	0.21	0.42	0.33	0.03
4313	鹏华安悦一年持有期混合A	0.70	1.09	0.42	4.97	0.70
4314	鹏扬景泽一年持有混合C	0.18	0.56	0.42	0.92	0.18
4315	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.44	0.76	0.42	2.93	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	华安新优选灵活配置混合C	0.56	2.23	-0.06	4.97	0.56
5683	华商稳健泓利一年持有混合C	0.17	0.44	1.08	4.97	0.17
5684	鹏华安悦一年持有期混合A	0.70	1.09	0.42	4.97	0.70
5685	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.29	1.22	2.79	4.97	0.29
5686	银河成长优选一年持有混合A	1.32	2.94	-5.25	4.96	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
鹏华安悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平
5959	海富通新内需混合C	0.70	0.65	-0.01	2.96	0.70
5960	金鹰周期优选混合	0.70	7.29	-2.78	15.56	0.70
5961	鹏华安悦一年持有期混合A	0.70	1.09	0.42	4.97	0.70
5962	平安恒泽混合A	0.70	1.15	3.01	7.54	0.70
5963	平安恒泽混合C	0.70	1.10	2.88	7.28	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	东海启航6个月混合A	11.47	7.55	-0.79	-	-4.39
5537	汇安添利18个月持有期混合A	11.47	13.01	5.44	-	1.48
5538	鹏华安悦一年持有期混合A	11.47	15.67	13.88	-	9.86
5539	金元顺安医疗健康混合A	11.46	-20.24	-43.19	-	-55.27
5540	南方誉尚一年持有期混合C	11.46	11.29	1.47	1.09	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	金信民长混合C	42.85	15.67	-7.23	11.07	32.10
5350	鹏华安惠混合A	2.90	15.67	3.30	0.52	9.53
5351	鹏华安悦一年持有期混合A	11.47	15.67	13.88	-	9.86
5352	南方利淘C	7.38	15.66	12.42	15.44	76.27
5353	鹏扬景安一年持有期混合A	7.16	15.65	15.77	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	广发价值驱动混合A	25.23	25.57	13.88	-	7.35
3257	农银瑞康6个月持有混合	9.07	15.06	13.88	-	17.04
3258	鹏华安悦一年持有期混合A	11.47	15.67	13.88	-	9.86
3259	华安新机遇灵活配置混合A	13.90	21.19	13.87	16.27	65.93
3260	摩根双息平衡混合A	11.66	17.95	13.87	-1.51	319.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	工银成长精选混合A	47.87	21.51	-1.09	-	-25.89
4489	工银成长精选混合C	46.99	20.08	-2.86	-	-27.99
4490	鹏华安悦一年持有期混合A	11.47	15.67	13.88	-	9.86
4491	鹏华安悦一年持有期混合C	11.00	14.72	12.50	-	7.71
4492	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
鹏华安悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	东方红启航三年持有混合A	35.20	59.23	21.29	-6.90	9.86
5060	东方红启航三年持有混合B	35.20	59.23	21.30	-6.90	9.86
5061	鹏华安悦一年持有期混合A	11.47	15.67	13.88	-	9.86
5062	银华创新动力优选混合A	47.78	53.95	9.86	-	9.86
5063	国富匠心精选混合A	25.66	35.34	19.07	-	9.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.65	401.40	2.63%
科泰电源	300153	5.77	232.47	1.52%
中际旭创	300308	0.43	173.58	1.14%
三生制药	01530	5.65	154.75	1.01%
东材科技	601208	6.91	139.86	0.91%
菲利华	300395	1.59	120.36	0.79%
中广核矿业	01164	41.00	117.91	0.77%
万国黄金集团	03939	3.20	113.53	0.74%
尚太科技	001301	1.32	110.50	0.72%
华钰矿业	601020	3.99	108.97	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.81%
非日常生活消费品	0.05	3.31%
医疗保健	0.02	1.27%
原材料	0.02	1.16%
采矿业	0.02	1.15%
能源	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
日常消费品	0.01	0.33%
工业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0910	1.0948	1.0954	1.0981	1.1000
累计净值(元)	1.0910	1.0948	1.0954	1.0981	1.1000

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