平安恒鑫混合A(011175)_资产配置

平安恒鑫混合A011175PING AN HENGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2354.28	25.91%
债券	5776.75	63.57%
银行存款和结算备付金	721.28	7.94%
其他资产	234.75	2.58%

资产总值：9087.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	1.79	124.83	1.40%
胜宏科技	300476	0.41	117.06	1.31%
泡泡玛特	09992	0.46	112.05	1.25%
紫金矿业	601899	3.53	103.92	1.16%
海大集团	002311	1.55	98.84	1.11%
华峰铝业	601702	5.73	97.30	1.09%
腾讯控股	00700	0.16	96.85	1.08%
理想汽车-W	02015	1.01	93.50	1.05%
中国移动	00941	1.20	92.58	1.04%
豪迈科技	002595	1.51	89.47	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.34%
采矿业	0.02	2.60%
电信服务	0.02	2.58%
非周期性消费品	0.02	2.30%
金融业	0.01	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.91%
原材料	0.01	0.91%
能源	0.01	0.70%
信息科技	0.00	0.51%
金融	0.00	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.24	301.48	2.87%
老铺黄金	06181	0.31	284.97	2.71%
海大集团	002311	1.41	82.61	0.79%
久立特材	002318	3.32	77.65	0.74%
思源电气	002028	1.07	78.02	0.74%
重庆银行	01963	9.20	68.38	0.65%
中信银行	00998	9.30	63.44	0.60%
格力电器	000651	1.22	54.80	0.52%
美的集团	000333	0.76	54.87	0.52%
耐普矿机	300818	2.33	51.38	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.56%
非周期性消费品	0.06	5.80%
金融	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.73%
金融业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
电信服务	0.00	0.33%
信息科技	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	0.32	215.28	1.90%
赛轮轮胎	601058	11.58	167.10	1.48%
泡泡玛特	09992	0.96	138.65	1.22%
耐普矿机	300818	5.97	136.12	1.20%
中信银行	00998	22.80	128.14	1.13%
格力电器	000651	2.55	115.92	1.02%
福耀玻璃	600660	1.93	113.04	1.00%
紫金矿业	601899	6.27	113.61	1.00%
久立特材	002318	4.30	107.76	0.95%
美的集团	000333	1.36	106.76	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.74%
非周期性消费品	0.04	3.21%
采矿业	0.02	2.10%
金融	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
能源	0.01	0.92%
医疗	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
电信服务	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.61	196.32	1.69%
格力电器	000651	3.82	173.62	1.50%
海尔智家	600690	4.63	131.82	1.14%
老铺黄金	06181	0.55	122.85	1.06%
福耀玻璃	600660	1.93	120.43	1.04%
赛轮轮胎	601058	7.44	106.62	0.92%
华利集团	300979	1.36	106.96	0.92%
中国海洋石油	00883	5.70	100.92	0.87%
思源电气	002028	1.35	98.15	0.85%
久立特材	002318	4.17	97.62	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.40%
采矿业	0.04	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.02%
非周期性消费品	0.02	1.69%
能源	0.01	0.87%
电信服务	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
医疗	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	22.94%
25农发31	10.00	1000.59	11.19%
24光大银行CD228	10.00	997.91	11.16%
25附息国债11	10.00	995.55	11.14%
25国债08	5.10	513.29	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3050.97	34.13%
国家债券	1508.84	16.88%
可转债	219.03	2.45%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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