我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-417.06 |
-214.65 |
-347.97 |
276.69 |
202.62 |
| 本期利润(万元) |
-345.05 |
-65.97 |
-455.37 |
382.87 |
350.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
-0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-354.21 |
0.00 |
102.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10813.86 |
11707.46 |
12091.67 |
13138.19 |
14096.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.07 |
367.61 |
1344.02 |
476.20 |
55.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
19257.63 |
22219.08 |
41814.79 |
72032.22 |
129082.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
4720.76 |
4435.17 |
11099.33 |
17347.46 |
24312.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
14536.87 |
17783.91 |
30715.45 |
54684.75 |
104769.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.73 |
11.98 |
28.99 |
43.44 |
68.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
3.00 |
7.25 |
10.86 |
17.24 |
| 资产总计(万元) |
20241.07 |
24062.01 |
45785.31 |
77082.53 |
135276.38 |
| 负债合计(万元) |
4521.28 |
6057.49 |
8739.15 |
13575.94 |
36156.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15719.79 |
18004.51 |
37046.15 |
63506.59 |
99119.63 |
| 未分配利润(万元) |
-492.87 |
81.64 |
-389.92 |
4983.82 |
6320.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.56 |
10.19 |
56.23 |
30.83 |
2695.04 |
| 投资收益(万元) |
34.25 |
555.14 |
-2094.82 |
945.04 |
2161.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.02 |
123.54 |
-1586.88 |
-50.12 |
1418.24 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
11.01 |
4.22 |
56.04 |
| 收入合计(万元) |
227.86 |
688.89 |
-3614.47 |
929.96 |
6330.55 |
| 管理人报酬(万元) |
168.41 |
101.13 |
569.10 |
339.54 |
624.27 |
| 托管费(万元) |
42.10 |
25.28 |
142.27 |
84.89 |
156.07 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
11.60 |
24.08 |
13.17 |
23.84 |
| 费用合计(万元) |
391.22 |
228.03 |
1188.81 |
725.31 |
1695.61 |
| 利润总额(万元) |
-163.36 |
460.86 |
-4803.28 |
204.65 |
4634.94 |
| 净利润(万元) |
-163.36 |
460.86 |
-4803.28 |
204.65 |
4634.94 |
