我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81286.65 86.45%
债券 4046.70 4.30%
银行存款和结算备付金 8685.96 9.24%
其他资产 2.96 0.00%
资产总值:94022.26万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 129.44 7850.15 8.36%
中国海洋石油 00883 475.90 7817.46 8.33%
美团-W 03690 81.95 7191.44 7.66%
天坛生物 600161 255.00 6892.65 7.34%
腾讯控股 00700 24.50 6747.54 7.19%
益丰药房 603939 156.72 6242.24 6.65%
海康威视 002415 186.12 5985.48 6.38%
华鲁恒升 600426 205.00 5362.80 5.71%
纳思达 002180 198.20 4659.63 4.96%
万华化学 600309 47.00 3891.60 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 39.62%
电信服务 1.46 15.55%
能源 0.78 8.33%
非周期性消费品 0.72 7.67%
批发和零售业 0.62 6.65%
科学研究和技术服务业 0.35 3.69%
周期性消费品 0.22 2.38%
公用事业 0.18 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.51%
采矿业 0.02 0.26%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 148.94 8746.07 8.85%
中国海洋石油 00883 732.90 8634.19 8.74%
天坛生物 600161 255.00 7889.70 7.99%
海康威视 002415 199.12 6913.30 7.00%
腾讯控股 00700 24.50 6518.62 6.60%
益丰药房 603939 156.72 6275.15 6.35%
美团-W 03690 81.95 6082.28 6.16%
华鲁恒升 600426 205.00 5655.95 5.73%
药明康德 603259 74.98 5455.89 5.52%
纳思达 002180 198.20 4485.22 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 42.65%
电信服务 1.53 15.45%
能源 0.86 8.74%
批发和零售业 0.63 6.35%
非周期性消费品 0.61 6.16%
科学研究和技术服务业 0.55 5.52%
公用事业 0.26 2.68%
周期性消费品 0.21 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.57%
采矿业 0.02 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 40.00 4046.70 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4046.70 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%