财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6454.60 |
5169.44 |
5111.64 |
-27999.18 |
-26247.80 |
| 本期利润(万元) |
14185.57 |
872.15 |
2079.02 |
7969.30 |
3528.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36413.13 |
0.00 |
-29292.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89666.32 |
86636.94 |
84725.82 |
58712.43 |
62684.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.79 |
0.80 |
0.78 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
-22.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9162.92 |
4449.01 |
9495.83 |
433.61 |
3321.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
108473.66 |
89357.58 |
81889.71 |
95158.60 |
111756.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
108473.66 |
85341.70 |
77823.42 |
89407.67 |
106168.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4015.88 |
4066.29 |
5750.93 |
5588.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.51 |
93.94 |
96.61 |
101.54 |
148.95 |
| 应付托管费(万元) |
20.09 |
15.66 |
16.10 |
16.92 |
24.82 |
| 资产总计(万元) |
123393.31 |
94462.58 |
95431.18 |
99075.10 |
118757.62 |
| 负债合计(万元) |
1090.22 |
793.77 |
227.57 |
281.47 |
504.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
122303.09 |
93668.80 |
95203.61 |
98793.63 |
118253.25 |
| 未分配利润(万元) |
-33538.09 |
-27048.32 |
-41107.38 |
-46756.98 |
-42194.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.84 |
66.38 |
31.98 |
80.83 |
53.47 |
| 投资收益(万元) |
8475.25 |
-42100.00 |
-5101.85 |
-1950.04 |
-464.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6440.80 |
55886.79 |
8441.25 |
-15754.94 |
-9293.70 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.25 |
0.06 |
0.20 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
2057.34 |
13853.42 |
3371.44 |
-17623.96 |
-9704.17 |
| 管理人报酬(万元) |
663.31 |
1126.63 |
570.03 |
1703.51 |
1000.04 |
| 托管费(万元) |
110.55 |
187.77 |
95.01 |
283.92 |
166.67 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
22.29 |
13.06 |
26.38 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
844.62 |
1454.82 |
737.63 |
2170.66 |
1265.01 |
| 利润总额(万元) |
1212.72 |
12398.60 |
2633.81 |
-19794.62 |
-10969.19 |
| 净利润(万元) |
1212.72 |
12398.60 |
2633.81 |
-19794.62 |
-10969.19 |
