鹏华宁华一年持有期混合C(011415)_资产配置

鹏华宁华一年持有期混合C011415PENGHUA NINGHUA ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4140.90	12.76%
债券	26309.14	81.04%
银行存款和结算备付金	1756.67	5.41%
其他资产	257.06	0.79%

资产总值：32463.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	24.00	257.52	1.00%
中国银河	601881	17.50	209.65	0.81%
景津装备	603279	9.00	181.62	0.70%
新兴铸管	000778	45.00	177.30	0.69%
冠盛股份	605088	8.00	170.96	0.66%
厦门国贸	600755	23.00	166.98	0.65%
中国化学	601117	25.00	168.75	0.65%
万华化学	600309	2.00	165.60	0.64%
西部矿业	601168	8.00	154.32	0.60%
泰胜风能	300129	19.00	150.29	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.65%
采矿业	0.03	1.32%
金融业	0.02	0.81%
建筑业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
信息技术	0.01	0.42%
非日常生活消费品	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	19.00	204.63	0.70%
海油工程	600583	32.00	190.08	0.65%
立讯精密	002475	5.31	182.93	0.62%
新兴铸管	000778	45.00	171.90	0.59%
东宏股份	603856	14.00	163.38	0.56%
陕西煤业	601225	7.87	164.40	0.56%
中国太保	601601	6.78	161.23	0.55%
佳电股份	000922	15.00	154.05	0.53%
麦加芯彩	603062	2.50	156.10	0.53%
天成自控	603085	15.00	153.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.66%
采矿业	0.05	1.72%
金融业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	54.71	344.67	1.02%
农业银行	601288	69.21	249.16	0.74%
工商银行	601398	43.53	203.72	0.61%
城建发展	600266	31.78	200.85	0.60%
中信证券	600030	8.62	186.71	0.55%
中国太保	601601	6.53	186.69	0.55%
中国平安	601318	3.43	165.67	0.49%
中国人寿	02628	13.70	153.37	0.46%
兴业证券	601377	23.62	151.64	0.45%
北新建材	000786	4.93	148.15	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.05%
金融业	0.19	5.63%
采矿业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.32%
金融	0.04	1.12%
建筑业	0.02	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
住宿和餐饮业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	186.49	0.46%
北方华创	002371	0.54	171.53	0.43%
中兴通讯	000063	3.82	173.96	0.43%
格力电器	000651	4.65	169.77	0.42%
拓荆科技	688072	0.39	167.02	0.41%
中国太保	601601	6.24	162.12	0.40%
中国人寿	02628	13.10	157.74	0.39%
中国电信	00728	45.80	158.35	0.39%
中国平安	601318	3.39	157.30	0.39%
晶科能源	688223	10.10	141.97	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	8.71%
金融业	0.08	1.95%
房地产业	0.05	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.04%
通信服务	0.03	0.86%
金融	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.59%
住宿和餐饮业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	20.00	2130.23	8.25%
20浦发银行永续债	20.00	2106.39	8.16%
23中泰03	20.00	2036.06	7.89%
23恒健01	20.00	2027.95	7.86%
21大唐Y1	20.00	2025.61	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15786.76	61.17%
企业债	7126.36	27.61%
国家债券	1368.03	5.30%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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