资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299.16 2.82%
债券 7390.22 69.74%
银行存款和结算备付金 2904.86 27.41%
其他资产 2.86 0.03%
资产总值:10597.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 16.11 299.16 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兰剑智能 688557 8.88 265.64 2.02%
长源东谷 603950 5.59 139.92 1.07%
金海通 603061 1.55 131.05 1.00%
利安隆 300596 4.56 131.19 1.00%
保隆科技 603197 3.00 117.21 0.89%
华荣股份 603855 4.98 110.21 0.84%
鑫铂股份 003038 5.61 109.34 0.83%
振华股份 603067 6.97 106.22 0.81%
海晨股份 300873 5.23 105.59 0.80%
冰轮环境 000811 10.72 105.06 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 10.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 10.00 1086.82 10.45%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1084.55 10.43%
21北京银行永续债01 10.00 1067.18 10.26%
22南京银行永续债01 10.00 1056.49 10.16%
23成都农商行永续债01 10.00 1051.50 10.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7390.22 71.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%