我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.23 |
-30.37 |
-12.68 |
1.24 |
4.97 |
| 本期利润(万元) |
-4.01 |
-23.06 |
-18.21 |
5.50 |
16.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301.96 |
667.59 |
705.48 |
977.74 |
1138.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
907.88 |
855.48 |
1665.19 |
2603.72 |
1656.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
27700.11 |
46320.58 |
70495.06 |
130883.04 |
254257.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
4148.42 |
7283.15 |
11846.12 |
21785.51 |
26711.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
23551.69 |
39037.43 |
58648.94 |
109097.53 |
219124.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.13 |
20.57 |
36.40 |
58.23 |
133.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
5.14 |
9.10 |
14.56 |
33.37 |
| 资产总计(万元) |
30069.27 |
49324.31 |
74473.45 |
136923.26 |
273752.93 |
| 负债合计(万元) |
741.66 |
9015.15 |
5177.16 |
23987.91 |
8920.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
29327.61 |
40309.16 |
69296.29 |
112935.35 |
264832.81 |
| 未分配利润(万元) |
-62.79 |
1316.77 |
2059.46 |
6632.93 |
11703.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.70 |
24.06 |
100.96 |
68.86 |
6531.37 |
| 投资收益(万元) |
-594.34 |
512.02 |
556.69 |
492.21 |
4559.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.16 |
236.97 |
-2222.38 |
87.92 |
1893.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-214.48 |
773.05 |
-1564.73 |
648.99 |
12983.51 |
| 管理人报酬(万元) |
260.16 |
157.04 |
812.22 |
554.47 |
1184.80 |
| 托管费(万元) |
65.04 |
39.26 |
203.06 |
138.62 |
296.20 |
| 其它费用(万元) |
20.78 |
10.34 |
20.83 |
9.38 |
4.90 |
| 费用合计(万元) |
570.22 |
327.90 |
1175.96 |
764.12 |
1943.08 |
| 利润总额(万元) |
-784.70 |
445.15 |
-2740.70 |
-115.13 |
11040.43 |
| 净利润(万元) |
-784.70 |
445.15 |
-2740.70 |
-115.13 |
11040.43 |
