鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553)_资产配置

鹏华民丰盈和6个月持有期混合C011553PENGHUA MINFENGYING AND 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2697.19	21.04%
债券	9683.10	75.55%
银行存款和结算备付金	430.10	3.36%
其他资产	7.03	0.05%

资产总值：12817.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.34	136.68	1.01%
工商银行	601398	18.20	132.86	0.98%
腾讯控股	00700	0.20	121.06	0.89%
农业银行	601288	16.31	108.79	0.80%
华泰证券	601688	4.93	107.33	0.79%
宝钢股份	600019	14.88	105.20	0.78%
中信证券	600030	3.18	95.08	0.70%
中国神华	01088	1.50	50.94	0.38%
紫金矿业	601899	1.64	48.28	0.36%
农业银行	01288	10.00	47.93	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	5.19%
制造业	0.07	4.99%
金融	0.04	2.91%
工业	0.02	1.23%
建筑业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.91%
通信服务	0.01	0.89%
能源	0.01	0.83%
原材料	0.01	0.67%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.10	153.71	0.91%
南京银行	601009	12.79	148.62	0.88%
中国移动	00941	1.30	103.26	0.61%
中国建筑	601668	16.94	97.74	0.58%
江苏银行	600919	8.25	98.50	0.58%
光大银行	601818	20.61	85.53	0.50%
工商银行	01398	14.90	84.52	0.50%
中国太保	601601	2.24	84.02	0.49%
北京银行	601169	12.12	82.78	0.49%
中信证券	600030	3.03	83.69	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	6.42%
金融	0.05	2.92%
制造业	0.04	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
通信服务	0.02	1.17%
工业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
房地产业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	11.91	102.66	0.55%
宁德时代	300750	0.40	101.18	0.54%
新城控股	601155	7.47	93.38	0.50%
中航光电	002179	2.23	91.50	0.49%
中国太保	601601	2.84	91.33	0.48%
楚江新材	002171	9.24	81.13	0.43%
工商银行	601398	11.76	81.03	0.43%
渝农商行	601077	12.93	78.61	0.42%
光大银行	601818	21.17	80.02	0.42%
三一重工	600031	3.96	75.52	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.85%
金融业	0.08	4.35%
房地产业	0.03	1.48%
采矿业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
金融	0.00	0.19%
非日常生活消费品	0.00	0.18%
原材料	0.00	0.12%
房地产	0.00	0.11%
通信服务	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.47	125.02	0.56%
中国平安	601318	2.08	109.51	0.49%
楚江新材	002171	11.45	93.89	0.42%
中国太保	601601	2.69	91.68	0.41%
招商银行	600036	2.28	89.60	0.40%
中信证券	600030	3.07	89.55	0.40%
城建发展	600266	17.17	87.57	0.39%
中国银河	601881	5.65	86.05	0.38%
华泰证券	601688	4.83	84.96	0.38%
明阳智能	601615	6.64	83.73	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.45%
金融业	0.10	4.36%
房地产业	0.04	1.64%
批发和零售业	0.02	0.85%
采矿业	0.01	0.42%
住宿和餐饮业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	10.00	1086.82	8.01%
22南京银行永续债01	10.00	1056.49	7.79%
21浙商银行永续债	10.00	1055.07	7.78%
23成都农商行永续债01	10.00	1051.50	7.75%
22重庆银行二级	10.00	1045.09	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7955.71	58.65%
企业债	1002.82	7.39%
国家债券	724.57	5.34%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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