财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.50 |
2.92 |
5.27 |
62.54 |
18.64 |
| 本期利润(万元) |
6.77 |
5.38 |
-0.57 |
83.29 |
14.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.29 |
0.00 |
45.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
482.10 |
532.24 |
658.06 |
680.10 |
931.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.27 |
410.07 |
597.61 |
1338.09 |
1200.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
18289.31 |
24813.74 |
38014.05 |
50863.76 |
67661.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2991.27 |
3899.41 |
4878.21 |
8194.13 |
10559.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
15298.03 |
20914.32 |
33135.84 |
42669.63 |
57101.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.14 |
9.65 |
13.78 |
18.57 |
24.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.89 |
4.13 |
5.57 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
19138.79 |
26022.70 |
40561.31 |
53105.07 |
71338.74 |
| 负债合计(万元) |
2154.84 |
3613.97 |
7908.00 |
9881.58 |
13317.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
16983.94 |
22408.73 |
32653.31 |
43223.49 |
58021.03 |
| 未分配利润(万元) |
1496.70 |
1742.05 |
1936.66 |
736.45 |
2864.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
34.28 |
24.09 |
47.60 |
22.56 |
| 投资收益(万元) |
195.74 |
2105.39 |
688.89 |
-183.38 |
1048.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.05 |
462.95 |
1244.97 |
-138.30 |
22.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
284.57 |
2602.62 |
1957.95 |
-274.09 |
1093.18 |
| 管理人报酬(万元) |
47.88 |
163.26 |
97.06 |
305.80 |
180.35 |
| 托管费(万元) |
14.37 |
48.98 |
29.12 |
91.74 |
54.10 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
21.90 |
13.69 |
26.96 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
88.75 |
385.18 |
245.65 |
757.50 |
418.71 |
| 利润总额(万元) |
195.82 |
2217.44 |
1712.30 |
-1031.59 |
674.48 |
| 净利润(万元) |
195.82 |
2217.44 |
1712.30 |
-1031.59 |
674.48 |
