资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43378.85 91.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2727.21 5.77%
其他资产 1176.90 2.49%
资产总值:47282.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 134.63 3963.51 8.56%
中芯国际 00981 47.50 3449.81 7.45%
洛阳钼业 603993 217.59 3416.16 7.38%
寒武纪 688256 2.44 3234.46 6.99%
生益科技 600183 58.73 3172.59 6.85%
芯原股份 688521 15.22 2784.91 6.02%
中金黄金 600489 106.97 2345.84 5.07%
山东黄金 01787 66.78 2252.02 4.86%
九方智投控股 09636 32.10 2186.28 4.72%
江淮汽车 600418 40.04 2158.16 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 31.31%
采矿业 0.97 21.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 13.00%
信息科技 0.54 11.68%
金融业 0.33 7.11%
原材料 0.23 4.86%
金融 0.22 4.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 7.22 2757.50 8.02%
信达生物 01801 37.35 2670.41 7.77%
益方生物 688382 64.71 2123.83 6.18%
中国宏桥 01378 118.20 1938.11 5.64%
中国太平 00966 129.64 1808.85 5.26%
新华保险 601336 30.83 1803.56 5.25%
中芯国际 00981 43.70 1781.39 5.18%
紫金矿业 601899 81.00 1579.50 4.60%
石药集团 01093 205.60 1443.73 4.20%
舒泰神 300204 37.56 1400.24 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 27.73%
金融 0.70 20.34%
金融业 0.46 13.46%
医疗 0.41 11.97%
原材料 0.19 5.64%
信息科技 0.18 5.18%
采矿业 0.16 4.60%
批发和零售业 0.13 3.69%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.28 171.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.55 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%