财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9207.33 |
5954.29 |
-264.22 |
373.84 |
-1470.94 |
| 本期利润(万元) |
11937.04 |
8897.91 |
1672.35 |
62.01 |
754.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.17 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14651.40 |
0.00 |
-25083.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46298.57 |
34361.53 |
32941.44 |
31269.08 |
31095.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.74 |
0.59 |
0.56 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.62 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.01 |
0.00 |
-44.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
795.55 |
3409.08 |
2524.70 |
2275.85 |
4421.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
31825.06 |
26444.02 |
28357.33 |
34428.74 |
40629.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
31825.06 |
26444.02 |
28357.33 |
34428.74 |
40629.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.71 |
32.94 |
30.69 |
38.72 |
55.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
5.49 |
5.11 |
6.45 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
34477.32 |
32044.63 |
31432.35 |
37362.18 |
45794.55 |
| 负债合计(万元) |
115.79 |
775.54 |
1091.92 |
563.50 |
525.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
34361.53 |
31269.08 |
30340.43 |
36798.68 |
45269.19 |
| 未分配利润(万元) |
-12076.52 |
-24773.84 |
-25702.49 |
-28310.60 |
-19840.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
14.41 |
7.71 |
25.04 |
14.44 |
| 投资收益(万元) |
6179.25 |
830.37 |
-1251.29 |
-15071.15 |
-5864.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2943.62 |
-311.82 |
625.85 |
9.17 |
-1042.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9126.95 |
532.95 |
-617.73 |
-15036.94 |
-6892.38 |
| 管理人报酬(万元) |
189.23 |
389.94 |
205.94 |
700.04 |
427.69 |
| 托管费(万元) |
31.54 |
64.99 |
34.32 |
116.67 |
71.28 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.01 |
8.64 |
17.31 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
229.05 |
470.94 |
248.91 |
834.04 |
508.09 |
| 利润总额(万元) |
8897.91 |
62.01 |
-866.64 |
-15870.97 |
-7400.47 |
| 净利润(万元) |
8897.91 |
62.01 |
-866.64 |
-15870.97 |
-7400.47 |
