资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145265.48 86.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18522.08 11.09%
其他资产 3236.21 1.94%
资产总值:167023.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 200.05 14528.88 9.03%
歌尔股份 002241 380.00 14250.00 8.85%
兆易创新 603986 50.00 10665.00 6.63%
睿创微纳 688002 120.00 10612.41 6.59%
翱捷科技 688220 80.00 8840.00 5.49%
恒玄科技 688608 28.00 8330.00 5.18%
寒武纪 688256 6.00 7950.00 4.94%
乐鑫科技 688018 35.00 7590.10 4.72%
恺英网络 002517 260.00 7300.80 4.54%
腾讯控股 00700 12.00 7263.67 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.93 43.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 16.33%
信息技术 2.57 15.96%
通信服务 0.96 5.95%
非日常生活消费品 0.88 5.46%
金融 0.55 3.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 278.15 11338.41 8.72%
乐鑫科技 688018 63.84 9327.02 7.18%
睿创微纳 688002 126.00 8784.72 6.76%
兆易创新 603986 51.00 6453.03 4.96%
金山云 03896 903.20 5469.19 4.21%
恺英网络 002517 280.00 5406.80 4.16%
蓝特光学 688127 206.00 5296.26 4.07%
焦点科技 002315 115.00 5254.35 4.04%
金蝶国际 00268 370.00 5209.79 4.01%
腾讯控股 00700 11.06 5073.34 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83 37.15%
制造业 3.35 25.79%
信息技术 2.30 17.66%
通信服务 0.51 3.90%
租赁和商务服务业 0.36 2.74%
非日常生活消费品 0.35 2.70%
金融 0.15 1.15%
原材料 0.15 1.15%
能源 0.06 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%