财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11847.01 |
5763.01 |
10751.77 |
-10958.52 |
-5993.65 |
| 本期利润(万元) |
25751.18 |
6896.72 |
6880.84 |
-4103.70 |
5171.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.05 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73746.54 |
0.00 |
-59785.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124648.40 |
98781.06 |
84182.93 |
66226.33 |
63409.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.58 |
0.59 |
0.54 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.60 |
0.00 |
-46.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10029.96 |
5840.69 |
5314.72 |
7271.21 |
15400.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
120551.88 |
59854.60 |
56321.03 |
65121.51 |
75904.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
120551.88 |
59854.60 |
56321.03 |
65121.51 |
75904.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.35 |
66.72 |
62.59 |
75.62 |
116.99 |
| 应付托管费(万元) |
20.56 |
11.12 |
10.43 |
12.60 |
19.50 |
| 资产总计(万元) |
134664.99 |
71847.97 |
61778.20 |
73298.06 |
95004.64 |
| 负债合计(万元) |
4692.49 |
3627.48 |
218.21 |
539.32 |
2740.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
129972.50 |
68220.49 |
61559.99 |
72758.74 |
92263.80 |
| 未分配利润(万元) |
-94463.07 |
-59054.68 |
-61526.53 |
-55830.79 |
-45188.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.52 |
29.76 |
12.12 |
47.44 |
22.62 |
| 投资收益(万元) |
8125.98 |
-10478.19 |
-9328.44 |
-18604.49 |
-8529.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
941.99 |
7109.18 |
1423.18 |
-1005.19 |
2537.76 |
| 其它收入(万元) |
17.07 |
0.66 |
0.15 |
1.22 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
9119.56 |
-3338.59 |
-7893.00 |
-19561.02 |
-5968.23 |
| 管理人报酬(万元) |
675.67 |
759.14 |
388.02 |
1251.16 |
758.73 |
| 托管费(万元) |
112.61 |
126.52 |
64.67 |
208.53 |
126.45 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
15.82 |
10.10 |
20.32 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
901.74 |
918.90 |
471.74 |
1505.35 |
910.04 |
| 利润总额(万元) |
8217.82 |
-4257.49 |
-8364.74 |
-21066.36 |
-6878.27 |
| 净利润(万元) |
8217.82 |
-4257.49 |
-8364.74 |
-21066.36 |
-6878.27 |
