资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8829.43 94.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 499.44 5.33%
其他资产 44.01 0.47%
资产总值:9372.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 8.61 938.66 10.08%
腾讯控股 00700 1.49 902.93 9.69%
泡泡玛特 09992 2.90 705.86 7.58%
宇通客车 600066 21.32 580.12 6.23%
立讯精密 002475 8.43 545.34 5.86%
三星医疗 601567 19.22 471.66 5.06%
春风动力 603129 1.18 316.54 3.40%
阳光保险 06963 89.80 314.82 3.38%
歌尔股份 002241 8.36 313.50 3.37%
九号公司 689009 4.67 312.23 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 49.62%
通信服务 0.13 13.85%
金融 0.11 12.22%
非日常生活消费品 0.11 11.81%
信息技术 0.03 2.75%
工业 0.02 2.29%
日常消费品 0.02 2.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 35.11 787.17 9.11%
腾讯控股 00700 1.49 684.26 7.92%
格力电器 000651 14.98 672.90 7.78%
泡泡玛特 09992 2.68 651.04 7.53%
思源电气 002028 8.61 627.76 7.26%
宇通客车 600066 24.43 607.33 7.03%
华明装备 002270 28.00 468.72 5.42%
九号公司 689009 6.45 381.55 4.41%
海信家电 00921 15.56 303.70 3.51%
宏创控股 002379 20.30 269.58 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 57.59%
非日常生活消费品 0.15 17.01%
通信服务 0.07 7.92%
日常消费品 0.05 5.56%
信息技术 0.03 3.30%
工业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.19 18.70 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.70 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%