我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.09 |
-94.09 |
-38.72 |
-42.53 |
-2.67 |
| 本期利润(万元) |
-85.43 |
-70.07 |
-59.16 |
6.10 |
55.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.09 |
-0.08 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-240.40 |
0.00 |
-189.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.76 |
511.07 |
536.02 |
603.93 |
684.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.68 |
0.70 |
0.78 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.99 |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
701.67 |
856.82 |
865.92 |
1051.12 |
10015.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
10454.29 |
15047.26 |
10547.50 |
14394.94 |
21846.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
10454.29 |
15047.26 |
10547.50 |
14394.94 |
21846.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.03 |
21.15 |
22.65 |
25.61 |
33.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
3.53 |
3.78 |
4.27 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
13840.28 |
17754.20 |
17407.94 |
21099.86 |
35220.21 |
| 负债合计(万元) |
387.89 |
1064.71 |
72.37 |
409.15 |
8836.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13452.38 |
16689.50 |
17335.57 |
20690.71 |
26383.93 |
| 未分配利润(万元) |
-5907.31 |
-4345.39 |
-4702.65 |
-3972.46 |
-29.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.10 |
24.61 |
97.10 |
57.44 |
189.95 |
| 投资收益(万元) |
-2232.22 |
-973.17 |
-3244.33 |
-3249.38 |
-932.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
634.88 |
1302.79 |
-1838.50 |
-804.59 |
1350.41 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.07 |
0.41 |
0.38 |
17.08 |
| 收入合计(万元) |
-1553.15 |
354.29 |
-4985.34 |
-3996.15 |
625.17 |
| 管理人报酬(万元) |
225.65 |
134.28 |
310.22 |
164.24 |
382.94 |
| 托管费(万元) |
37.61 |
22.38 |
51.70 |
27.37 |
63.82 |
| 其它费用(万元) |
17.23 |
9.02 |
18.41 |
9.14 |
6.36 |
| 费用合计(万元) |
285.30 |
168.28 |
386.20 |
203.84 |
559.89 |
| 利润总额(万元) |
-1838.45 |
186.01 |
-5371.53 |
-4199.99 |
65.28 |
| 净利润(万元) |
-1838.45 |
186.01 |
-5371.53 |
-4199.99 |
65.28 |
