平安鑫瑞混合A(011761)_资产配置

平安鑫瑞混合A011761PING AN SECURITIES HYBRID FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	313.16	1.42%
债券	21109.02	95.62%
银行存款和结算备付金	566.93	2.57%
其他资产	87.81	0.40%

资产总值：22076.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.63	47.64	0.20%
宁德时代	300750	0.25	47.54	0.20%
招商蛇口	001979	4.82	45.55	0.19%
恺英网络	002517	3.63	40.00	0.17%
传音控股	688036	0.15	25.24	0.11%
立讯精密	002475	0.79	23.23	0.10%
大业股份	603278	2.22	23.62	0.10%
盐津铺子	002847	0.28	21.08	0.09%
泰胜风能	300129	2.60	20.57	0.09%
比音勒芬	002832	0.64	18.68	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.76%
采矿业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道通科技	688208	1.59	37.84	0.19%
宁德时代	300750	0.24	39.18	0.19%
德科立	688205	0.80	39.49	0.19%
康华生物	300841	0.50	38.77	0.19%
传音控股	688036	0.27	37.53	0.18%
广汇能源	600256	5.05	36.06	0.18%
菲菱科思	301191	0.40	36.88	0.18%
立讯精密	002475	1.08	37.21	0.18%
明月镜片	301101	0.70	29.30	0.14%
国能日新	301162	0.39	20.23	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.73%
采矿业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明月镜片	301101	1.48	55.77	0.31%
永创智能	603901	3.78	45.28	0.25%
德科立	688205	0.58	35.91	0.20%
景津装备	603279	1.37	36.46	0.20%
立讯精密	002475	1.22	36.38	0.20%
科大讯飞	002230	0.54	27.36	0.15%
千红制药	002550	3.48	18.17	0.10%
广汇能源	600256	2.39	18.26	0.10%
传音控股	688036	0.13	18.28	0.10%
道通科技	688208	0.62	18.29	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎际得	603255	0.80	40.61	0.31%
帝尔激光	300776	0.60	38.94	0.30%
德科立	688205	0.53	38.78	0.30%
永创智能	603901	1.94	28.25	0.22%
亿纬锂能	300014	0.45	27.23	0.21%
爱旭股份	600732	0.86	26.45	0.20%
传音控股	688036	0.18	26.31	0.20%
科达利	002850	0.20	26.45	0.20%
星源材质	300568	1.54	26.47	0.20%
宁德时代	300750	0.11	25.17	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2049.87	8.63%
20兴业银行永续债	16.00	1689.08	7.11%
20农业银行永续债01	16.00	1668.03	7.02%
21民生银行永续债01	15.00	1606.53	6.76%
23苏州高新MTN005	15.00	1562.14	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10856.91	45.71%
可转债	1599.00	6.73%
国家债券	1126.75	4.74%
企业债	632.21	2.66%
央行票据	0.00	0.00%

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