财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
315.84 |
611.52 |
239.56 |
896.22 |
128.50 |
| 本期利润(万元) |
265.61 |
518.80 |
69.47 |
968.80 |
71.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
984.98 |
0.00 |
292.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27123.86 |
18280.16 |
16269.13 |
15892.05 |
14548.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.26 |
1526.14 |
981.02 |
334.82 |
647.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
70988.10 |
24224.26 |
40016.08 |
16992.35 |
12640.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
3020.83 |
519.41 |
1339.62 |
408.20 |
438.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
67967.28 |
23704.85 |
38676.46 |
16584.15 |
12202.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.86 |
12.43 |
15.17 |
9.08 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
7.96 |
3.31 |
4.05 |
2.42 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
74130.81 |
26266.80 |
41155.74 |
20530.10 |
13420.70 |
| 负债合计(万元) |
945.92 |
984.38 |
11275.59 |
137.17 |
411.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
73184.89 |
25282.42 |
29880.14 |
20392.93 |
13009.46 |
| 未分配利润(万元) |
4387.97 |
859.09 |
286.67 |
-588.33 |
-710.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.63 |
29.97 |
20.00 |
30.54 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
1173.35 |
1627.44 |
725.51 |
534.89 |
182.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.30 |
102.64 |
299.30 |
279.07 |
134.14 |
| 其它收入(万元) |
33.71 |
25.21 |
3.85 |
0.86 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1099.39 |
1785.26 |
1048.65 |
845.36 |
327.48 |
| 管理人报酬(万元) |
102.49 |
151.05 |
74.68 |
75.28 |
23.15 |
| 托管费(万元) |
27.33 |
40.28 |
19.91 |
20.08 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
10.31 |
20.75 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
152.88 |
264.14 |
121.34 |
149.62 |
51.61 |
| 利润总额(万元) |
946.51 |
1521.13 |
927.31 |
695.74 |
275.87 |
| 净利润(万元) |
946.51 |
1521.13 |
927.31 |
695.74 |
275.87 |
