资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7174.37 89.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 858.76 10.68%
其他资产 11.19 0.14%
资产总值:8044.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.60 363.18 4.71%
中芯国际 00981 4.65 337.72 4.38%
寒武纪 688256 0.23 311.24 4.04%
芯原股份 688521 1.50 274.90 3.57%
腾远钴业 301219 3.53 268.70 3.49%
牧原股份 002714 4.96 262.88 3.41%
中航沈飞 600760 3.47 249.25 3.23%
中国生物制药 01177 33.30 247.47 3.21%
中国稀土 000831 4.62 239.09 3.10%
海光信息 688041 0.92 233.07 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 62.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.60%
非周期性消费品 0.04 4.95%
电信服务 0.04 4.71%
信息科技 0.03 4.38%
农、林、牧、渔业 0.03 3.41%
医疗 0.02 3.21%
科学研究和技术服务业 0.02 2.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.30 596.32 7.52%
沪光股份 605333 11.41 313.20 3.95%
继峰股份 603997 23.38 304.88 3.85%
赛轮轮胎 601058 22.00 288.64 3.64%
一品红 300723 5.08 254.61 3.21%
星宇股份 601799 1.87 233.75 2.95%
华曙高科 688433 6.08 223.39 2.82%
爱柯迪 600933 13.77 220.46 2.78%
泰恩康 301263 6.21 219.77 2.77%
中触媒 688267 6.94 199.73 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 68.02%
电信服务 0.06 7.52%
医疗 0.04 5.44%
批发和零售业 0.02 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.97%
地产业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.90 391.21 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 391.21 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%