财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
433.47 |
383.36 |
345.18 |
-285.19 |
-92.45 |
| 本期利润(万元) |
657.82 |
621.75 |
486.33 |
-22.77 |
315.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.23 |
0.17 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.61 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44.68 |
0.00 |
-483.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2766.33 |
2657.69 |
2733.60 |
2739.86 |
2950.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.10 |
1.05 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.32 |
351.74 |
910.85 |
943.02 |
2280.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
7417.67 |
7113.00 |
6387.04 |
8117.27 |
10244.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
7026.46 |
6457.50 |
6387.04 |
8117.27 |
10244.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
391.21 |
655.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.77 |
7.87 |
7.35 |
9.45 |
14.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.31 |
1.22 |
1.57 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
7959.43 |
7575.57 |
7411.98 |
9148.24 |
12566.26 |
| 负债合计(万元) |
33.80 |
153.55 |
213.66 |
47.78 |
754.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7925.63 |
7422.02 |
7198.32 |
9100.46 |
11812.13 |
| 未分配利润(万元) |
876.93 |
-808.21 |
-1583.42 |
-1027.31 |
-537.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
4.06 |
2.66 |
9.31 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
1172.71 |
-528.80 |
-975.22 |
-3719.79 |
-2991.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
644.12 |
641.49 |
268.71 |
2544.32 |
2447.76 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.48 |
0.10 |
8.10 |
7.58 |
| 收入合计(万元) |
1818.87 |
117.23 |
-703.75 |
-1158.06 |
-532.73 |
| 管理人报酬(万元) |
46.70 |
91.86 |
46.71 |
199.82 |
135.47 |
| 托管费(万元) |
7.78 |
15.31 |
7.78 |
33.30 |
22.58 |
| 其它费用(万元) |
4.99 |
10.03 |
5.87 |
11.80 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
70.37 |
140.34 |
72.29 |
290.80 |
197.38 |
| 利润总额(万元) |
1748.51 |
-23.11 |
-776.04 |
-1448.87 |
-730.10 |
| 净利润(万元) |
1748.51 |
-23.11 |
-776.04 |
-1448.87 |
-730.10 |
