鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)_财务情况

鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2980.30	2794.20	931.51	4359.37	930.57
本期利润(万元)	908.98	2761.30	873.14	25430.13	14667.36
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.07	0.02	0.32	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.64	0.00	35.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1755.03	0.00	-936.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	25544.84	33799.52	40961.61	49339.83	85851.09
期末基金份额净值(元)	1.16	1.14	1.09	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	7.44	0.00	36.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.43	0.00	6.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2627.03	3139.92	6720.70	5366.39	6272.54
交易性金融资产(万元)	34082.55	49876.42	74671.71	73460.11	86211.81
其中：股票投资(万元)	34082.55	49876.42	74671.71	73460.11	86211.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	38.28	54.98	81.34	79.79	114.85
应付托管费(万元)	6.38	9.16	13.56	13.30	19.14
资产总计(万元)	37399.44	53363.50	83695.86	80140.47	92999.33
负债合计(万元)	745.90	396.30	2886.93	2195.55	241.39
所有者权益合计(万元)	36653.54	52967.20	80808.93	77944.92	92757.94
未分配利润(万元)	4533.33	3127.94	-9254.83	-22170.29	-16961.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.18	21.67	9.96	22.36	12.12
投资收益(万元)	3332.48	5714.18	590.42	-3552.08	104.57
公允价值变动收益(万元)	-31.97	22262.88	11671.05	-3515.82	-1101.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3305.68	27998.74	12271.43	-7045.54	-985.08
管理人报酬(万元)	267.50	920.17	491.74	1289.22	743.75
托管费(万元)	44.58	153.36	81.96	214.87	123.96
其它费用(万元)	8.75	18.14	9.43	18.71	9.37
费用合计(万元)	333.54	1126.60	601.05	1565.29	899.87
利润总额(万元)	2972.14	26872.13	11670.37	-8610.83	-1884.96
净利润(万元)	2972.14	26872.13	11670.37	-8610.83	-1884.96

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