鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)_最新动态

鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.2504

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

鹏华鑫远价值一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：2.55亿元

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	1.13	7.46	6.89	1.47
混合型名次	4966	5679	1051	5353	5220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.27	61.84	39.01	-	25.04
混合型名次	4856	1644	1141	4837	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华夏智造升级混合C	1.47	10.38	3.82	39.70	1.47
4965	鹏华品质优选混合C	1.47	0.52	4.48	4.28	1.47
4966	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.47	1.13	7.46	6.89	1.47
4967	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	1.47	0.30	-2.64	19.14	1.47
4968	易方达龙头优选两年持有混合A	1.47	-0.65	-2.74	7.78	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	大成盛享一年持有混合A	0.84	1.13	1.86	8.04	0.84
5678	摩根阿尔法混合C	0.92	1.13	0.84	35.46	0.92
5679	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.47	1.13	7.46	6.89	1.47
5680	平安鑫享混合E	1.13	1.13	0.75	2.35	1.13
5681	天弘安康颐享12个月持有C	0.91	1.13	0.46	2.41	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	国融融信消费严选混合A	8.04	10.76	7.46	30.96	8.04
1050	华安科技动力混合A	7.53	10.36	7.46	63.91	7.53
1051	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.47	1.13	7.46	6.89	1.47
1052	人保精选混合C	4.34	8.14	7.46	30.98	4.34
1053	易方达策略成长二号混合	1.71	9.17	7.46	62.01	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	东财成长优选混合发起式C	4.82	5.80	-1.17	6.89	4.82
5352	南方誉盈一年持有混合A	1.01	1.23	0.81	6.89	1.01
5353	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.47	1.13	7.46	6.89	1.47
5354	易方达蓝筹精选混合	1.85	-1.51	-7.25	6.89	1.85
5355	永赢股息优选C	1.72	1.27	8.36	6.88	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	华夏智造升级混合C	1.47	10.38	3.82	39.70	1.47
5219	鹏华品质优选混合C	1.47	0.52	4.48	4.28	1.47
5220	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.47	1.13	7.46	6.89	1.47
5221	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	1.47	0.30	-2.64	19.14	1.47
5222	易方达龙头优选两年持有混合A	1.47	-0.65	-2.74	7.78	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	宝盈核心优势混合C	18.27	14.60	-10.49	-31.35	159.89
4855	交银经济新动力混合C	18.27	33.02	10.82	-	-6.89
4856	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	18.27	61.84	39.01	-	25.04
4857	华泰保兴价值成长A	18.26	34.87	21.54	-	-3.46
4858	方正富邦趋势领航混合A	18.25	31.27	7.81	-	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	泓德卓远混合A	45.73	61.89	16.58	-24.72	-20.90
1643	南方创新经济	48.25	61.88	28.06	-21.88	142.17
1644	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	18.27	61.84	39.01	-	25.04
1645	大成灵活配置混合	41.03	61.76	21.07	16.14	378.16
1646	永赢长远价值混合A	49.29	61.74	25.10	-	-16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	诺安平衡混合	66.14	80.49	39.02	45.60	764.44
1140	嘉实产业优势混合C	38.87	62.42	39.01	-	25.05
1141	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	18.27	61.84	39.01	-	25.04
1142	银河产业动力混合	44.08	69.19	39.00	-	17.15
1143	宝盈新兴产业混合A	64.71	69.89	38.98	34.61	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	鹏华产业升级混合A	47.36	42.92	15.20	-	0.03
4836	鹏华产业升级混合C	46.19	40.65	12.47	-	-3.40
4837	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	18.27	61.84	39.01	-	25.04
4838	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	17.32	58.95	35.44	-	20.23
4839	鹏华安荣混合A	2.88	10.06	5.75	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	嘉实产业优势混合C	38.87	62.42	39.01	-	25.05
3864	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	64.59	50.51	21.41	-	25.04
3865	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	18.27	61.84	39.01	-	25.04
3866	博时沪港深价值优选A	15.56	30.55	14.59	-24.20	25.01
3867	中欧聚优港股通混合发起A	34.36	57.15	0.00	-	25.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	103.75	2742.12	9.79%
格力电器	000651	67.56	2683.48	9.58%
美的集团	000333	36.91	2681.77	9.57%
招商银行	600036	64.77	2617.54	9.34%
常熟银行	601128	380.32	2601.38	9.28%
海尔智家	600690	101.89	2580.87	9.21%
中国平安	601318	45.69	2518.01	8.99%
中国太保	02601	88.88	2513.75	8.97%
中国财险	02328	152.00	2436.81	8.70%
中国国航	00753	255.40	1357.08	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.05	37.39%
制造业	0.81	29.06%
金融	0.50	17.67%
工业	0.14	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2667	1.2716	1.2562	1.2323	1.2396
累计净值(元)	1.2667	1.2716	1.2562	1.2323	1.2396

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