鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)_最新动态

鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创板行业主题ETF加速上新满足投资者多元化投资需求[2025-04-12]

最新动态

最新净值：1.028 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.028

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：混合型

鹏华鑫远价值一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：4.93亿元

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.93	-1.86	-0.87	-5.52	-3.50
混合型名次	6266	2451	6083	6394	5788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.51	20.97	14.52	-	2.78
混合型名次	734	123	479	4768	3936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	摩根成长动力混合C	-4.93	-5.71	0.14	-5.28	-0.44
6265	鹏华创新驱动混合	-4.93	-12.63	-1.88	6.86	-1.68
6266	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-4.93	-1.86	-0.87	-5.52	-3.50
6267	平安价值成长混合A	-4.93	-12.57	3.02	11.56	0.01
6268	鑫元专精特新混合A	-4.93	-6.19	7.44	6.59	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	诺德新享	-2.34	-1.86	-2.63	-11.34	-7.21
2450	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.44	-1.86	2.35	2.56	1.42
2451	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-4.93	-1.86	-0.87	-5.52	-3.50
2452	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
2453	工银灵动价值混合C	-1.67	-1.87	0.10	-7.20	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	南方利淘C	-0.81	-0.58	-0.87	-0.52	-1.71
6082	南方誉浦一年持有混合A	-1.12	-0.93	-0.87	0.02	-1.88
6083	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-4.93	-1.86	-0.87	-5.52	-3.50
6084	中邮悦享6个月持有期混合C	-2.10	-3.93	-0.87	0.04	-2.70
6085	大成核心价值甄选混合A	-3.33	-2.33	-0.88	-0.87	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	广发估值优势混合C	-3.97	-5.26	9.60	-5.52	4.17
6393	南方成份精选混合C	-1.65	-0.26	-1.34	-5.52	-3.59
6394	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-4.93	-1.86	-0.87	-5.52	-3.50
6395	大成均衡增长混合A	-5.43	-8.35	-3.73	-5.53	-6.60
6396	嘉实价值长青混合C	-2.35	-2.02	0.39	-5.53	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	华商新量化混合A	-2.54	-5.87	1.54	-9.87	-3.50
5787	嘉实产业优选混合(LOF)	-3.58	-5.55	2.23	-3.92	-3.50
5788	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-4.93	-1.86	-0.87	-5.52	-3.50
5789	信澳优势价值混合C	-2.91	-4.70	1.49	-2.87	-3.50
5790	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-3.50	-6.36	-0.61	-1.74	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	20.56	-27.11	0.00	-	-18.20
733	圆信汇利	20.53	-1.04	-5.27	46.48	64.42
734	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	20.51	20.97	14.52	-	2.78
735	富国港股通策略精选混合A	20.49	2.80	-4.01	-	-18.57
736	富国中国中小盘混合(QDII)	20.48	15.98	19.42	38.77	243.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	34.36	21.05	0.00	-	35.56
122	平安瑞兴一年定开混合A	9.12	21.02	28.99	-	34.86
123	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	20.51	20.97	14.52	-	2.78
124	招商稳健平衡混合A	12.62	20.95	15.73	-	28.32
125	华夏磐泰混合(LOF)C	12.54	20.86	25.18	-	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	中信建投稳利混合A	6.01	3.38	14.53	17.02	60.35
478	华泰柏瑞鼎利混合C	3.69	6.42	14.52	48.37	89.56
479	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	20.51	20.97	14.52	-	2.78
480	易方达瑞通混合A	5.62	9.97	14.50	44.76	103.34
481	华商乐享互联混合A	19.95	-14.98	14.48	99.19	107.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	鹏华产业升级混合A	14.39	-12.79	-16.90	-	-24.62
4767	鹏华产业升级混合C	13.46	-14.19	-18.88	-	-26.77
4768	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	20.51	20.97	14.52	-	2.78
4769	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	19.31	18.82	11.58	-	-0.58
4770	鹏华安荣混合A	9.32	-0.93	14.64	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	添富悦享定开混合	4.72	0.00	0.00	-	2.80
3935	招商瑞成1年持有期混合A	1.68	0.00	0.00	-	2.80
3936	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	20.51	20.97	14.52	-	2.78
3937	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-2.51	-18.54	-18.63	-	2.78
3938	中加优势企业混合C	1.76	-21.06	-15.82	-	2.78

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	214.68	5218.88	9.85%
中国太保	02601	223.01	5204.22	9.83%
招商银行	600036	132.36	5201.93	9.82%
常熟银行	601128	684.94	5185.03	9.79%
格力电器	000651	113.85	5174.48	9.77%
美的集团	000333	68.80	5175.02	9.77%
中国平安	601318	97.77	5147.63	9.72%
中国财险	02328	441.41	5011.45	9.46%
海尔智家	600690	136.88	3896.97	7.36%
成都银行	601838	184.87	3163.13	5.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.39	45.15%
制造业	1.45	27.40%
金融	1.14	21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.029	1.016	1.017	0.996	1.081
累计净值(元)	1.029	1.016	1.017	0.996	1.081

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