平安优质企业混合A(012475)_资产配置

平安优质企业混合A012475PING AN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123661.90	80.21%
债券	23.30	0.02%
银行存款和结算备付金	17323.73	11.24%
其他资产	13158.71	8.54%

资产总值：154167.63万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	73.58	2781.32	1.97%
中信证券	600030	94.84	2722.86	1.93%
新金路	000510	235.54	2727.55	1.93%
中孚实业	600595	332.36	2608.99	1.85%
宁德时代	300750	7.07	2596.53	1.84%
农业银行	601288	315.19	2420.66	1.71%
长电科技	600584	64.57	2374.88	1.68%
新易盛	300502	5.48	2361.57	1.67%
寒武纪	688256	1.66	2250.62	1.59%
中际旭创	300308	3.62	2207.59	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	53.70%
金融业	1.19	8.39%
采矿业	0.98	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.23%
电信服务	0.33	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.46%
信息科技	0.20	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.38%
原材料	0.12	0.85%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	99.55	7230.07	4.70%
宁德时代	300750	16.60	6673.20	4.34%
阿里巴巴-W	09988	23.27	3760.37	2.44%
中科曙光	603019	27.96	3334.23	2.17%
德福科技	301511	91.57	3295.60	2.14%
沪电股份	002463	42.89	3151.13	2.05%
中信证券	600030	104.53	3125.45	2.03%
银轮股份	002126	73.58	3043.27	1.98%
长电科技	600584	69.23	3052.35	1.98%
赤峰黄金	600988	101.69	3007.99	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.68	56.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	5.87%
医疗	0.86	5.56%
信息科技	0.85	5.55%
采矿业	0.70	4.58%
电信服务	0.55	3.55%
金融业	0.50	3.24%
非周期性消费品	0.48	3.12%
金融	0.20	1.28%
能源	0.17	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	40.56	5152.03	4.35%
三生制药	01530	189.75	4092.46	3.46%
石药集团	01093	529.40	3717.45	3.14%
中信证券	600030	122.86	3393.39	2.87%
沪电股份	002463	73.83	3143.68	2.66%
中国电信	00728	401.00	2040.56	1.72%
东方电缆	603606	37.84	1956.71	1.65%
银轮股份	002126	78.90	1915.69	1.62%
宁德时代	300750	7.48	1886.61	1.59%
农业银行	601288	316.51	1861.08	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	56.31%
医疗	1.24	10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	7.09%
金融业	0.62	5.22%
电信服务	0.35	2.98%
信息科技	0.27	2.26%
非周期性消费品	0.18	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.25%
周期性消费品	0.14	1.17%
金融	0.13	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	19.02	2728.09	2.29%
阳光电源	300274	38.37	2663.12	2.24%
贵州茅台	600519	1.55	2419.55	2.04%
中国电信	00728	401.00	2161.12	1.82%
银轮股份	002126	76.10	2102.64	1.77%
东方电缆	603606	39.62	1929.49	1.62%
宁德时代	300750	7.62	1927.40	1.62%
格力电器	000651	40.97	1862.50	1.57%
农业银行	601288	354.28	1835.17	1.54%
中国移动	600941	16.96	1820.83	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	55.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	11.10%
电信服务	0.43	3.62%
医疗	0.38	3.24%
金融业	0.36	2.99%
信息科技	0.24	2.03%
采矿业	0.22	1.87%
非周期性消费品	0.11	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.60%
金融	0.04	0.33%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.23	23.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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