资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142244.39 88.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17353.98 10.79%
其他资产 1204.97 0.75%
资产总值:160803.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 99.55 7230.07 4.70%
宁德时代 300750 16.60 6673.20 4.34%
阿里巴巴-W 09988 23.27 3760.37 2.44%
中科曙光 603019 27.96 3334.23 2.17%
德福科技 301511 91.57 3295.60 2.14%
沪电股份 002463 42.89 3151.13 2.05%
中信证券 600030 104.53 3125.45 2.03%
长电科技 600584 69.23 3052.35 1.98%
银轮股份 002126 73.58 3043.27 1.98%
赤峰黄金 600988 101.69 3007.99 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.68 56.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 5.87%
医疗 0.86 5.56%
信息科技 0.85 5.55%
采矿业 0.70 4.58%
电信服务 0.55 3.55%
金融业 0.50 3.24%
非周期性消费品 0.48 3.12%
金融 0.20 1.28%
能源 0.17 1.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 40.56 5152.03 4.35%
三生制药 01530 189.75 4092.46 3.46%
石药集团 01093 529.40 3717.45 3.14%
中信证券 600030 122.86 3393.39 2.87%
沪电股份 002463 73.83 3143.68 2.66%
中国电信 00728 401.00 2040.56 1.72%
东方电缆 603606 37.84 1956.71 1.65%
银轮股份 002126 78.90 1915.69 1.62%
宁德时代 300750 7.48 1886.61 1.59%
农业银行 601288 316.51 1861.08 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 56.31%
医疗 1.24 10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 7.09%
金融业 0.62 5.22%
电信服务 0.35 2.98%
信息科技 0.27 2.26%
非周期性消费品 0.18 1.49%
文化、体育和娱乐业 0.15 1.25%
周期性消费品 0.14 1.17%
金融 0.13 1.11%