财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29856.01 |
7948.08 |
8330.27 |
4208.33 |
-7817.88 |
| 本期利润(万元) |
43623.07 |
4630.31 |
582.61 |
3285.88 |
9035.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55572.29 |
0.00 |
-64696.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148109.58 |
113669.06 |
114309.32 |
117137.24 |
117811.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.67 |
0.65 |
0.64 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.84 |
0.00 |
-35.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7041.74 |
17333.42 |
8261.63 |
11047.51 |
11125.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
110095.58 |
83710.80 |
95913.60 |
89538.16 |
114768.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
110095.58 |
83710.80 |
95913.60 |
89538.16 |
114768.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.24 |
124.67 |
119.93 |
141.84 |
209.75 |
| 应付托管费(万元) |
18.87 |
20.78 |
19.99 |
23.64 |
34.96 |
| 资产总计(万元) |
118727.83 |
129051.08 |
119566.11 |
139889.71 |
170775.26 |
| 负债合计(万元) |
411.02 |
6652.37 |
1047.84 |
3161.10 |
1231.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
118316.81 |
122398.71 |
118518.27 |
136728.61 |
169543.72 |
| 未分配利润(万元) |
-58067.42 |
-67832.15 |
-87399.24 |
-83701.96 |
-71729.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.89 |
410.73 |
264.45 |
776.90 |
332.32 |
| 投资收益(万元) |
9048.59 |
5700.96 |
-2347.62 |
-20906.05 |
-2684.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3440.49 |
-934.76 |
-6505.64 |
2085.59 |
2418.64 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.37 |
0.08 |
0.42 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
5657.27 |
5177.30 |
-8588.74 |
-18043.14 |
66.68 |
| 管理人报酬(万元) |
703.66 |
1456.96 |
758.99 |
2335.35 |
1345.02 |
| 托管费(万元) |
117.28 |
242.83 |
126.50 |
389.23 |
224.17 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
24.43 |
12.82 |
26.46 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
851.73 |
1762.81 |
918.19 |
2802.66 |
1609.93 |
| 利润总额(万元) |
4805.53 |
3414.49 |
-9506.93 |
-20845.80 |
-1543.25 |
| 净利润(万元) |
4805.53 |
3414.49 |
-9506.93 |
-20845.80 |
-1543.25 |
