资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113435.40 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8571.50 6.82%
其他资产 3760.96 2.99%
资产总值:125767.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 66.69 10801.80 8.76%
宁德时代 300750 25.21 10135.87 8.22%
亿纬锂能 300014 52.52 4779.32 3.88%
奥特维 688516 67.79 3395.56 2.75%
湖南裕能 301358 50.49 3050.61 2.47%
华友钴业 603799 46.27 3049.19 2.47%
博迁新材 605376 44.45 2908.81 2.36%
锡装股份 001332 42.50 2753.57 2.23%
新强联 300850 61.97 2694.46 2.19%
锦浪科技 300763 28.58 2645.65 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.67 86.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.10%
科学研究和技术服务业 0.14 1.15%
信息技术 0.13 1.05%
非日常生活消费品 0.12 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.21 6359.37 7.55%
新强联 300850 119.55 4282.28 5.08%
麦格米特 002851 60.78 3047.51 3.62%
阳光电源 300274 40.18 2723.13 3.23%
福斯特 603806 204.66 2652.40 3.15%
中信博 688408 53.92 2516.97 2.99%
杰普特 688025 27.08 1936.05 2.30%
亿纬锂能 300014 37.46 1716.04 2.04%
华友钴业 603799 46.27 1712.92 2.03%
奥特维 688516 45.76 1521.01 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.93 82.29%
信息技术 0.21 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.38%
非日常生活消费品 0.12 1.37%
建筑业 0.06 0.67%
科学研究和技术服务业 0.05 0.59%
公用事业 0.05 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.92 91.86 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.86 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%