财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3237.25 |
-403.38 |
667.27 |
-2913.16 |
-294.15 |
| 本期利润(万元) |
17425.65 |
-1621.50 |
-576.99 |
-348.42 |
3347.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11836.89 |
0.00 |
-11317.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62601.37 |
39304.09 |
50328.10 |
38413.44 |
20612.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5921.99 |
14361.57 |
7415.69 |
8054.93 |
11835.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
77328.82 |
71193.31 |
52644.70 |
67848.43 |
100674.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
77328.82 |
71193.31 |
52644.70 |
67598.05 |
100674.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.73 |
85.58 |
62.31 |
74.22 |
139.60 |
| 应付托管费(万元) |
13.62 |
14.26 |
10.39 |
12.37 |
23.27 |
| 资产总计(万元) |
84774.11 |
86233.19 |
60303.48 |
76069.79 |
113698.55 |
| 负债合计(万元) |
554.14 |
1069.03 |
493.45 |
255.83 |
631.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
84219.97 |
85164.16 |
59810.03 |
75813.96 |
113067.18 |
| 未分配利润(万元) |
-20922.62 |
-21494.30 |
-29716.82 |
-25479.34 |
-12147.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.41 |
32.47 |
15.15 |
52.21 |
31.25 |
| 投资收益(万元) |
215.40 |
-7574.71 |
-10584.91 |
-17398.27 |
-13768.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-843.17 |
11198.45 |
3061.24 |
-2006.47 |
12316.15 |
| 其它收入(万元) |
9.42 |
16.21 |
4.84 |
53.98 |
45.57 |
| 收入合计(万元) |
-600.95 |
3672.42 |
-7503.68 |
-19298.55 |
-1375.39 |
| 管理人报酬(万元) |
518.99 |
801.31 |
395.94 |
1465.84 |
926.75 |
| 托管费(万元) |
86.50 |
133.55 |
65.99 |
244.31 |
154.46 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.27 |
8.56 |
17.19 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
780.23 |
1129.56 |
556.31 |
2107.00 |
1327.21 |
| 利润总额(万元) |
-1381.18 |
2542.86 |
-8059.99 |
-21405.56 |
-2702.61 |
| 净利润(万元) |
-1381.18 |
2542.86 |
-8059.99 |
-21405.56 |
-2702.61 |
