鹏华安荣混合C(011573)_资产配置

鹏华安荣混合C011573PENGHUA ANRONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	162.91	3.19%
债券	2789.87	54.61%
银行存款和结算备付金	2155.80	42.20%
其他资产	0.37	0.01%

资产总值：5108.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	0.35	3.81	0.11%
华菱钢铁	000932	0.53	3.44	0.10%
冀中能源	000937	0.60	3.53	0.10%
鄂尔多斯	600295	0.33	3.36	0.10%
华阳股份	600348	0.41	3.02	0.09%
工商银行	601398	0.43	3.14	0.09%
交通银行	601328	0.45	3.02	0.09%
渝农商行	601077	0.44	2.90	0.08%
中国石化	600028	0.56	2.96	0.08%
唐山港	601000	0.78	2.97	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.36%
金融业	0.00	1.06%
采矿业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	7.53	317.08	2.54%
水晶光电	002273	16.54	280.85	2.25%
赛特新材	688398	14.93	262.53	2.10%
星球石墨	688633	13.36	250.57	2.00%
聚胶股份	301283	8.27	234.58	1.88%
北京人力	600861	13.14	214.44	1.71%
景津装备	603279	9.88	214.31	1.71%
三环集团	300408	7.24	211.34	1.69%
天键股份	301383	7.98	208.44	1.67%
东鹏控股	003012	25.76	157.39	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	24.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.55%
通信服务	0.03	2.54%
批发和零售业	0.02	1.88%
建筑业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛特新材	688398	24.31	731.84	2.95%
北京人力	600861	33.45	642.57	2.59%
星球石墨	688633	25.65	641.53	2.59%
海晨股份	300873	30.86	581.71	2.35%
水晶光电	002273	34.83	528.72	2.13%
中材国际	600970	41.22	463.31	1.87%
聚胶股份	301283	15.17	454.15	1.83%
川仪股份	603100	15.66	440.36	1.78%
快手-W	01024	9.32	414.43	1.67%
兰剑智能	688557	13.73	404.91	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.82%
建筑业	0.07	2.73%
批发和零售业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.35%
通信服务	0.04	1.67%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
教育	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	24.28	894.31	2.87%
赛特新材	688398	27.87	880.73	2.83%
星球石墨	688633	25.65	801.08	2.57%
海晨股份	300873	32.24	767.63	2.46%
北京人力	600861	33.45	626.85	2.01%
中材国际	600970	62.22	581.13	1.87%
川仪股份	603100	19.85	550.24	1.77%
创业慧康	300451	69.20	453.26	1.45%
快手-W	01024	9.32	447.21	1.44%
华能国际电力股份	00902	115.60	433.70	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	23.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.41%
建筑业	0.10	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.47%
批发和零售业	0.07	2.12%
通信服务	0.04	1.44%
公用事业	0.04	1.39%
教育	0.03	0.86%
非日常生活消费品	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	4.00	411.87	11.68%
21工商银行永续债01	4.00	411.31	11.66%
23杭金02	4.00	406.47	11.52%
24广越06	3.00	303.01	8.59%
23财金02	2.00	204.52	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1955.44	55.44%
金融债券	834.43	23.66%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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