鹏华安荣混合C(011573)_资产配置

鹏华安荣混合C011573PENGHUA ANRONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9436.89	28.66%
债券	22924.72	69.62%
银行存款和结算备付金	565.76	1.72%
其他资产	3.31	0.01%

资产总值：32930.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛特新材	688398	24.31	731.84	2.95%
北京人力	600861	33.45	642.57	2.59%
星球石墨	688633	25.65	641.53	2.59%
海晨股份	300873	30.86	581.71	2.35%
水晶光电	002273	34.83	528.72	2.13%
中材国际	600970	41.22	463.31	1.87%
聚胶股份	301283	15.17	454.15	1.83%
川仪股份	603100	15.66	440.36	1.78%
快手-W	01024	9.32	414.43	1.67%
兰剑智能	688557	13.73	404.91	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.82%
建筑业	0.07	2.73%
批发和零售业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.35%
通信服务	0.04	1.67%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
教育	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	24.28	894.31	2.87%
赛特新材	688398	27.87	880.73	2.83%
星球石墨	688633	25.65	801.08	2.57%
海晨股份	300873	32.24	767.63	2.46%
北京人力	600861	33.45	626.85	2.01%
中材国际	600970	62.22	581.13	1.87%
川仪股份	603100	19.85	550.24	1.77%
创业慧康	300451	69.20	453.26	1.45%
快手-W	01024	9.32	447.21	1.44%
华能国际电力股份	00902	115.60	433.70	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	23.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.41%
建筑业	0.10	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.47%
批发和零售业	0.07	2.12%
通信服务	0.04	1.44%
公用事业	0.04	1.39%
教育	0.03	0.86%
非日常生活消费品	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛特新材	688398	31.41	1022.60	2.52%
兰剑智能	688557	24.28	930.49	2.29%
星球石墨	688633	25.65	881.88	2.18%
北京人力	600861	33.45	838.93	2.07%
景津装备	603279	30.84	820.67	2.02%
海晨股份	300873	35.45	651.93	1.61%
川仪股份	603100	19.24	627.99	1.55%
瑞纳智能	301129	17.81	538.52	1.33%
创业慧康	300451	69.20	466.41	1.15%
行动教育	605098	11.46	463.21	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	24.90%
批发和零售业	0.12	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
建筑业	0.09	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.61%
教育	0.05	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.80%
租赁和商务服务业	0.02	0.45%
通信服务	0.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛特新材	688398	31.41	1072.54	2.37%
景津装备	603279	30.84	967.16	2.14%
兰剑智能	688557	23.08	814.22	1.80%
星球石墨	688633	17.52	777.57	1.72%
苏文电能	300982	12.31	745.49	1.65%
川仪股份	603100	19.24	747.67	1.65%
北京人力	600861	31.80	737.76	1.63%
华荣股份	603855	27.05	719.53	1.59%
海晨股份	300873	35.45	705.10	1.56%
瑞纳智能	301129	9.48	698.39	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	21.52%
建筑业	0.14	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.99%
批发和零售业	0.11	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.91%
教育	0.06	1.25%
科学研究和技术服务业	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.78%
租赁和商务服务业	0.03	0.60%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东航01	20.00	2044.35	8.25%
23国债16	20.00	2022.40	8.16%
22张江一	10.00	1028.74	4.15%
19国科04	10.00	1025.27	4.14%
19中车G2	10.00	1024.00	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15303.09	61.76%
金融债券	5599.23	22.60%
国家债券	2022.40	8.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。