| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.85 | -0.36 | -62.23 | -65.12 | -2.81 |
| 本期利润(万元) | 6.12 | 47.61 | 12.96 | -97.56 | -100.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.12 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.61 | 0.00 | -12.74 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -967.22 | 0.00 | -66.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4170.86 | 4287.71 | 558.61 | 547.31 | 549.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.70 | 0.00 | -2.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1665.13 | 325.05 | 552.52 | 770.98 | 743.22 |
| 交易性金融资产(万元) | 4229.27 | 12191.10 | 40917.36 | 35418.39 | 33546.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 4053.75 | 12049.60 | 15965.54 | 13515.65 |
| 其中：债券投资(万元) | 4229.27 | 8137.35 | 28867.76 | 19452.84 | 20031.28 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.96 | 6.30 | 17.66 | 22.05 | 17.31 |
| 应付托管费(万元) | 0.49 | 1.05 | 2.94 | 3.68 | 2.89 |
| 资产总计(万元) | 5912.62 | 12526.74 | 42438.45 | 45233.66 | 34475.14 |
| 负债合计(万元) | 16.24 | 22.28 | 11285.85 | 47.62 | 354.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 5896.38 | 12504.46 | 31152.60 | 45186.04 | 34120.99 |
| 未分配利润(万元) | 290.68 | -250.92 | 179.91 | 3618.43 | 991.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.59 | 4.67 | 70.42 | 22.97 | 22.78 |
| 投资收益(万元) | -2320.69 | -1465.50 | 1446.52 | 1598.57 | 211.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1778.52 | 513.75 | -1598.38 | 474.42 | -742.11 |
| 其它收入(万元) | 11.48 | 11.46 | 0.76 | 0.47 | 14.05 |
| 收入合计(万元) | -520.10 | -935.62 | -80.67 | 2096.44 | -493.41 |
| 管理人报酬(万元) | 86.85 | 63.16 | 240.47 | 120.86 | 187.44 |
| 托管费(万元) | 14.48 | 10.53 | 40.08 | 20.14 | 31.24 |
| 其它费用(万元) | 14.77 | 10.65 | 21.13 | 10.45 | 20.90 |
| 费用合计(万元) | 173.63 | 139.39 | 466.61 | 176.56 | 360.56 |
| 利润总额(万元) | -693.73 | -1075.01 | -547.28 | 1919.88 | -853.96 |
| 净利润(万元) | -693.73 | -1075.01 | -547.28 | 1919.88 | -853.96 |