财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.70 |
40.17 |
23.85 |
-0.36 |
-62.23 |
| 本期利润(万元) |
4.90 |
31.93 |
6.12 |
47.61 |
12.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-317.24 |
0.00 |
-967.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3501.17 |
1468.74 |
4170.86 |
4287.71 |
558.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3439.63 |
1665.13 |
325.05 |
552.52 |
770.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1908.09 |
4229.27 |
12191.10 |
40917.36 |
35418.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4053.75 |
12049.60 |
15965.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1908.09 |
4229.27 |
8137.35 |
28867.76 |
19452.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.96 |
6.30 |
17.66 |
22.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.49 |
1.05 |
2.94 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
5387.65 |
5912.62 |
12526.74 |
42438.45 |
45233.66 |
| 负债合计(万元) |
310.74 |
16.24 |
22.28 |
11285.85 |
47.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5076.91 |
5896.38 |
12504.46 |
31152.60 |
45186.04 |
| 未分配利润(万元) |
300.51 |
290.68 |
-250.92 |
179.91 |
3618.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.33 |
10.59 |
4.67 |
70.42 |
22.97 |
| 投资收益(万元) |
70.57 |
-2320.69 |
-1465.50 |
1446.52 |
1598.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.22 |
1778.52 |
513.75 |
-1598.38 |
474.42 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
11.48 |
11.46 |
0.76 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
79.70 |
-520.10 |
-935.62 |
-80.67 |
2096.44 |
| 管理人报酬(万元) |
15.75 |
86.85 |
63.16 |
240.47 |
120.86 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
14.48 |
10.53 |
40.08 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
14.77 |
10.65 |
21.13 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
31.85 |
173.63 |
139.39 |
466.61 |
176.56 |
| 利润总额(万元) |
47.84 |
-693.73 |
-1075.01 |
-547.28 |
1919.88 |
| 净利润(万元) |
47.84 |
-693.73 |
-1075.01 |
-547.28 |
1919.88 |
