资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10719.63 84.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1829.94 14.46%
其他资产 102.77 0.81%
资产总值:12652.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.10 617.44 4.90%
北方华创 002371 1.18 490.88 3.90%
恺英网络 002517 29.45 472.97 3.75%
中兴通讯 000063 11.53 394.56 3.13%
中芯国际 688981 3.85 344.05 2.73%
敏芯股份 688286 4.82 341.42 2.71%
美的集团 000333 4.22 331.27 2.63%
小米集团-W 01810 5.78 262.43 2.08%
南芯科技 688484 6.89 237.36 1.88%
山东黄金 600547 7.38 198.37 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 59.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 10.95%
信息技术 0.04 3.13%
采矿业 0.04 2.85%
金融业 0.03 2.42%
医疗保健 0.02 1.59%
通信服务 0.02 1.57%
卫生和社会工作 0.02 1.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.79%
建筑业 0.00 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.79 643.60 4.83%
北方华创 002371 1.42 555.22 4.17%
中兴通讯 000063 12.55 507.02 3.81%
恺英网络 002517 30.42 414.02 3.11%
敏芯股份 688286 5.72 344.56 2.59%
中芯国际 688981 3.30 312.25 2.35%
美的集团 000333 3.74 281.32 2.11%
南芯科技 688484 6.89 248.24 1.86%
心脉医疗 688016 2.19 240.10 1.80%
恒瑞医药 600276 5.10 234.09 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 59.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.81%
金融业 0.04 3.38%
采矿业 0.04 2.95%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.45%
医疗保健 0.02 1.13%
卫生和社会工作 0.01 0.89%
信息技术 0.01 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.70 78.55 0.59%
浦发转债 0.48 51.99 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.54 0.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%