我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-639.27 |
-1802.70 |
-579.31 |
-938.33 |
-442.15 |
| 本期利润(万元) |
-260.44 |
-815.93 |
-593.90 |
146.83 |
810.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4495.59 |
0.00 |
-4118.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13862.87 |
15591.51 |
16737.72 |
18864.16 |
20902.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.78 |
0.79 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2064.16 |
2242.22 |
2517.53 |
5800.34 |
15127.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
13641.65 |
16950.60 |
18291.34 |
25664.72 |
17970.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
13641.65 |
16950.60 |
18291.34 |
25664.72 |
17970.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
23.66 |
28.04 |
39.71 |
45.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
3.94 |
4.67 |
6.62 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
15945.36 |
19236.92 |
20829.84 |
35077.26 |
35261.46 |
| 负债合计(万元) |
353.85 |
372.77 |
80.94 |
1870.89 |
87.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
15591.51 |
18864.16 |
20748.91 |
33206.38 |
35174.19 |
| 未分配利润(万元) |
-4495.59 |
-4088.65 |
-4597.13 |
-2362.60 |
-336.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.74 |
6.67 |
57.63 |
40.46 |
74.09 |
| 投资收益(万元) |
-1496.26 |
-756.51 |
-4307.22 |
-3939.17 |
182.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
986.77 |
1085.16 |
-1195.62 |
2163.62 |
-376.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-498.74 |
335.32 |
-5445.21 |
-1735.08 |
-120.14 |
| 管理人报酬(万元) |
257.89 |
154.19 |
445.65 |
237.06 |
145.19 |
| 托管费(万元) |
42.98 |
25.70 |
74.27 |
39.51 |
24.20 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
8.59 |
17.21 |
8.23 |
4.67 |
| 费用合计(万元) |
317.18 |
188.49 |
537.13 |
284.80 |
216.45 |
| 利润总额(万元) |
-815.93 |
146.83 |
-5982.34 |
-2019.89 |
-336.59 |
| 净利润(万元) |
-815.93 |
146.83 |
-5982.34 |
-2019.89 |
-336.59 |
