财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1626.84 |
316.95 |
278.23 |
-685.04 |
-47.43 |
| 本期利润(万元) |
2893.54 |
496.93 |
361.54 |
1117.73 |
1024.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2958.52 |
0.00 |
-3947.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8818.12 |
11387.02 |
12601.34 |
13314.32 |
13495.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.89 |
0.88 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1626.16 |
1805.52 |
1599.11 |
2064.16 |
2242.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
9796.78 |
11612.07 |
11732.82 |
13641.65 |
16950.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
9796.78 |
11481.53 |
11732.82 |
13641.65 |
16950.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
130.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
13.91 |
13.15 |
15.82 |
23.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.32 |
2.19 |
2.64 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
11464.21 |
13492.81 |
13360.79 |
15945.36 |
19236.92 |
| 负债合计(万元) |
77.19 |
178.49 |
86.50 |
353.85 |
372.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
11387.02 |
13314.32 |
13274.28 |
15591.51 |
18864.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1401.82 |
-2243.23 |
-4092.54 |
-4495.59 |
-4088.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
6.62 |
3.22 |
10.74 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
407.98 |
-491.50 |
-1052.56 |
-1496.26 |
-756.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.98 |
1802.77 |
803.53 |
986.77 |
1085.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
591.06 |
1317.89 |
-245.81 |
-498.74 |
335.32 |
| 管理人报酬(万元) |
74.39 |
158.91 |
81.01 |
257.89 |
154.19 |
| 托管费(万元) |
12.40 |
26.49 |
13.50 |
42.98 |
25.70 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.76 |
8.09 |
16.31 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
94.14 |
200.16 |
102.60 |
317.18 |
188.49 |
| 利润总额(万元) |
496.93 |
1117.73 |
-348.41 |
-815.93 |
146.83 |
| 净利润(万元) |
496.93 |
1117.73 |
-348.41 |
-815.93 |
146.83 |
